| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 515.00 | 99 305.00 | 14 210.00 | 113 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 282.00 | 107 333.00 | 20 948.00 | 128 282.00 |
AX Avances et acomptes | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 562.00 | | 329 562.00 | 329 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 585.00 | 206 638.00 | 599 947.00 | 806 585.00 |
BT Marchandises | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 667.00 | | 33 667.00 | 33 667.00 |
CF Disponibilités | 75 918.00 | | 75 918.00 | 75 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 055.00 | | 120 055.00 | 120 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 640.00 | 206 638.00 | 720 002.00 | 926 640.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 271.00 | 172 271.00 | | 172 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
DG Autres réserves | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |
DH Report à nouveau | 310 133.00 | 291 937.00 | | 310 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 874.00 | 18 196.00 | | 44 874.00 |
DL TOTAL (I) | 609 222.00 | 564 348.00 | | 609 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703.00 | 5 219.00 | | 2 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 606.00 | 44 928.00 | | 55 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 472.00 | 53 184.00 | | 52 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 780.00 | 103 332.00 | | 110 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 002.00 | 667 680.00 | | 720 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 071.00 | | 735 071.00 | 735 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 071.00 | | 735 071.00 | 735 071.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 518.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 2.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 2.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 516.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 482.00 | 796.00 | | 7 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 185.00 | 647 263.00 | | 735 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 310.00 | 629 068.00 | | 690 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 874.00 | 18 196.00 | | 44 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 634.00 | | 37 951.00 | 768 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 346.00 | | 7 846.00 | 238 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 288.00 | | 30 105.00 | 300 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 313.00 | 12 325.00 | | 194 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 313.00 | 12 325.00 | | 194 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 606.00 | 55 606.00 | | 55 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329 562.00 | 329 562.00 | | 329 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VB T. V. A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VI Groupe et associés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 415.00 | 364 415.00 | | 364 415.00 |
VW T.V.A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 780.00 | 110 780.00 | | 110 780.00 |