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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 515.00 | 105 432.00 | 8 083.00 | 113 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 076.00 | 113 425.00 | 32 651.00 | 146 076.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 374 562.00 | | 374 562.00 | 374 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 984.00 | 218 857.00 | 646 127.00 | 864 984.00 |
BT Marchandises | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
BZ Autres créances | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
CF Disponibilités | 102 764.00 | | 102 764.00 | 102 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 654.00 | | 134 654.00 | 134 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 637.00 | 218 857.00 | 780 781.00 | 999 637.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 271.00 | 172 271.00 | | 172 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
DG Autres réserves | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |
DH Report à nouveau | 355 007.00 | 310 133.00 | | 355 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 372.00 | 44 874.00 | | 42 372.00 |
DL TOTAL (I) | 651 594.00 | 609 222.00 | | 651 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | 2 703.00 | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 983.00 | 55 606.00 | | 61 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 406.00 | 52 472.00 | | 66 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 187.00 | 110 780.00 | | 129 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 781.00 | 720 002.00 | | 780 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 187.00 | 110 780.00 | | 129 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 122.00 | | 626 122.00 | 626 122.00 |
FG Production vendue services | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 168.00 | | 626 168.00 | 626 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 219.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | -136.00 | | 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 595.00 | 7 482.00 | | 9 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 995.00 | 735 185.00 | | 627 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 623.00 | 690 310.00 | | 585 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 372.00 | 44 874.00 | | 42 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 189.00 | | 152 795.00 | 712 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 796.00 | | 17 795.00 | 241 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 393.00 | | 135 000.00 | 240 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 638.00 | 12 219.00 | | 206 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 638.00 | 12 219.00 | | 206 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 983.00 | 61 983.00 | | 61 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 374 562.00 | 374 562.00 | | 374 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 128.00 | 399 128.00 | | 399 128.00 |
VW T.V.A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 187.00 | 129 187.00 | | 129 187.00 |