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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 289.00 | 85 228.00 | 6 060.00 | 91 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 282.00 | 95 630.00 | 32 651.00 | 128 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 190.00 | | 282 190.00 | 282 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 592.00 | 180 859.00 | 551 733.00 | 732 592.00 |
BT Marchandises | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
BZ Autres créances | 45 495.00 | | 45 495.00 | 45 495.00 |
CF Disponibilités | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 717.00 | | 92 717.00 | 92 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 309.00 | 180 859.00 | 644 451.00 | 825 309.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 271.00 | 172 271.00 | | 172 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
DG Autres réserves | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |
DH Report à nouveau | 242 434.00 | 247 214.00 | | 242 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 503.00 | -4 780.00 | | 49 503.00 |
DL TOTAL (I) | 546 153.00 | 496 650.00 | | 546 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 632.00 | 20 439.00 | | 7 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 388.00 | 355.00 | | 5 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 591.00 | 33 661.00 | | 32 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 687.00 | 84 405.00 | | 52 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 298.00 | 138 859.00 | | 98 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 451.00 | 635 509.00 | | 644 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 298.00 | 138 859.00 | | 98 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 277.00 | | 650 277.00 | 650 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 277.00 | | 650 277.00 | 650 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 529.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 012.00 | 320.00 | | 3 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 012.00 | 320.00 | | 3 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 412.00 | 320.00 | | 2 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 544.00 | 638 211.00 | | 656 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 041.00 | 642 991.00 | | 607 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 503.00 | -4 780.00 | | 49 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 346.00 | | 5 246.00 | 727 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 324.00 | | 5 246.00 | 214 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 021.00 | | | 283 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 329.00 | 11 529.00 | | 169 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 329.00 | 11 529.00 | | 169 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 190.00 | 282 190.00 | | 282 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
VB T. V. A. | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VI Groupe et associés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
VP Divers | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 113.00 | 331 113.00 | | 331 113.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 298.00 | 98 298.00 | | 98 298.00 |