| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 065.00 | 92 816.00 | 17 249.00 | 110 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 282.00 | 101 497.00 | 26 784.00 | 128 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 457.00 | | 299 457.00 | 299 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 634.00 | 194 313.00 | 574 321.00 | 768 634.00 |
BT Marchandises | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BZ Autres créances | 40 918.00 | | 40 918.00 | 40 918.00 |
CF Disponibilités | 34 516.00 | | 34 516.00 | 34 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 359.00 | | 93 359.00 | 93 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 993.00 | 194 313.00 | 667 680.00 | 861 993.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 271.00 | 172 271.00 | | 172 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
DG Autres réserves | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |
DH Report à nouveau | 291 937.00 | 242 434.00 | | 291 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 196.00 | 49 503.00 | | 18 196.00 |
DL TOTAL (I) | 564 348.00 | 546 153.00 | | 564 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 632.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 219.00 | 5 388.00 | | 5 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 928.00 | 32 591.00 | | 44 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 184.00 | 52 687.00 | | 53 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 332.00 | 98 298.00 | | 103 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 680.00 | 644 451.00 | | 667 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 332.00 | 98 298.00 | | 103 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 524.00 | | 646 524.00 | 646 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 524.00 | | 646 524.00 | 646 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 454.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | 3 012.00 | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | 3 012.00 | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 600.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 600.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516.00 | 2 412.00 | | 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 3 248.00 | | 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 263.00 | 656 544.00 | | 647 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 068.00 | 607 041.00 | | 629 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 196.00 | 49 503.00 | | 18 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 592.00 | | 36 043.00 | 732 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 570.00 | | 18 776.00 | 219 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 021.00 | | 17 267.00 | 283 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 859.00 | 13 454.00 | | 180 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 859.00 | 13 454.00 | | 180 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 457.00 | 299 457.00 | | 299 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UX Autres créances clients | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
VB T. V. A. | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VI Groupe et associés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
VP Divers | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 131.00 | 348 131.00 | | 348 131.00 |
VW T.V.A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 332.00 | 103 332.00 | | 103 332.00 |