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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 199.00 | 113 897.00 | 15 302.00 | 129 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 076.00 | 126 160.00 | 19 916.00 | 146 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 252.00 | | 525 252.00 | 525 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 358.00 | 240 057.00 | 791 301.00 | 1 031 358.00 |
BT Marchandises | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
CF Disponibilités | 71 917.00 | | 71 917.00 | 71 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 873.00 | | 111 873.00 | 111 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 231.00 | 240 057.00 | 903 174.00 | 1 143 231.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 271.00 | 172 271.00 | | 172 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
DG Autres réserves | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |
DH Report à nouveau | 429 118.00 | 397 378.00 | | 429 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 867.00 | 31 740.00 | | 36 867.00 |
DL TOTAL (I) | 720 201.00 | 683 334.00 | | 720 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 889.00 | 88 389.00 | | 60 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 286.00 | 135 297.00 | | 121 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 973.00 | 224 484.00 | | 182 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 174.00 | 907 818.00 | | 903 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 798.00 | | | 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 664.00 | | 829 664.00 | 829 664.00 |
FG Production vendue services | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 152.00 | | 830 152.00 | 830 152.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 911.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 238.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 292.00 | 5 601.00 | | 13 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 159.00 | 758 614.00 | | 830 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 292.00 | 726 874.00 | | 793 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 867.00 | 31 740.00 | | 36 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 194.00 | | 66 164.00 | 965 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 591.00 | | 15 684.00 | 259 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 603.00 | | 50 480.00 | 475 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 146.00 | 8 911.00 | | 231 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 146.00 | 8 911.00 | | 231 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 889.00 | 60 889.00 | | 60 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 665.00 | 69 665.00 | | 69 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 525 252.00 | 525 252.00 | | 525 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UX Autres créances clients | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 128.00 | 552 128.00 | | 552 128.00 |
VW T.V.A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 973.00 | 182 973.00 | | 182 973.00 |