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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 598 229.00 | | 1 598 229.00 | 1 598 229.00 |
AP Constructions | 260 264.00 | 100 811.00 | 159 453.00 | 260 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 067.00 | 1 555.00 | 3 512.00 | 5 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 558.00 | 49 294.00 | 32 264.00 | 81 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 280.00 | 427 686.00 | 1 809 593.00 | 2 237 280.00 |
BT Marchandises | 144 059.00 | 6 057.00 | 138 002.00 | 144 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 129.00 | | 30 129.00 | 30 129.00 |
BZ Autres créances | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 683.00 | | 132 683.00 | 132 683.00 |
CF Disponibilités | 41 857.00 | | 41 857.00 | 41 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 516.00 | 6 057.00 | 367 459.00 | 373 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 796.00 | 433 743.00 | 2 177 052.00 | 2 610 796.00 |
CU Autres participations | 276 026.00 | 276 026.00 | | 276 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 50 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 5 000.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 905 403.00 | 1 241 083.00 | | 905 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 893.00 | 94 720.00 | | 114 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 696.00 | 1 390 803.00 | | 1 057 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 720.00 | 675 585.00 | | 879 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 876.00 | 994.00 | | 53 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 639.00 | 138 694.00 | | 135 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 121.00 | 36 694.00 | | 50 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 119 356.00 | 853 594.00 | | 1 119 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 052.00 | 2 244 397.00 | | 2 177 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 299.00 | 274 927.00 | | 367 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 085.00 | | 7 022.00 | 2 233 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 827.00 | 2 237 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 827.00 | 346 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598 229.00 | | | 1 598 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 837.00 | | 2 879.00 | 346 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 018.00 | | 4 143.00 | 288 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 905.00 | 31 582.00 | 2 827.00 | 122 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 905.00 | 31 582.00 | 2 827.00 | 122 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 314.00 | 6 057.00 | 5 314.00 | 5 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 340.00 | 6 057.00 | 5 314.00 | 281 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 340.00 | 6 057.00 | 5 314.00 | 281 340.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 057.00 | 5 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 639.00 | 135 639.00 | | 135 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900.00 | | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
UX Autres créances clients | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 720.00 | 127 663.00 | 539 379.00 | 879 720.00 |
VI Groupe et associés | 53 355.00 | 53 355.00 | | 53 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 100.00 | | | 308 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 965.00 | | | 103 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 756.00 | 66 756.00 | | 66 756.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 356.00 | 367 299.00 | 539 379.00 | 1 119 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 459.00 | 13 720.00 | | 20 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 277.00 | 15 971.00 | | 19 277.00 |
ST Autres comptes | 56 946.00 | 54 664.00 | | 56 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 009.00 | 47 966.00 | | 53 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 450.00 | 2 698.00 | | 2 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 775.00 | 1 846.00 | | 1 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 919.00 | 3 042.00 | | 2 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 378.00 | 16 762.00 | | 23 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 164.00 | 96 079.00 | | 89 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 861.00 | 85 080.00 | | 80 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 771.00 | 123 144.00 | | 134 771.00 |