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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 598 229.00 | | 1 598 229.00 | 1 598 229.00 |
AP Constructions | 285 101.00 | 189 054.00 | 96 048.00 | 285 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 039.00 | 7 105.00 | 4 934.00 | 12 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 865.00 | 80 185.00 | 7 680.00 | 87 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 479.00 | 2 336.00 | 17 143.00 | 19 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 684.00 | 278 980.00 | 1 730 704.00 | 2 009 684.00 |
BT Marchandises | 164 181.00 | 3 330.00 | 160 851.00 | 164 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 204.00 | | 39 204.00 | 39 204.00 |
BZ Autres créances | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 726.00 | | 79 726.00 | 79 726.00 |
CF Disponibilités | 82 569.00 | | 82 569.00 | 82 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 876.00 | 3 330.00 | 390 547.00 | 393 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 560.00 | 282 310.00 | 2 121 250.00 | 2 403 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 3 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 595 290.00 | 571 886.00 | | 595 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 376.00 | 59 484.00 | | 108 376.00 |
DL TOTAL (I) | 719 067.00 | 648 770.00 | | 719 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 051.00 | 477 673.00 | | 1 168 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 791.00 | 655 469.00 | | 31 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 073.00 | 132 203.00 | | 149 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 269.00 | 29 543.00 | | 53 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 184.00 | 1 294 887.00 | | 1 402 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 250.00 | 1 943 657.00 | | 2 121 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 411.00 | 954 420.00 | | 336 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 677.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 957.00 | | 33 727.00 | 1 975 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 009 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598 529.00 | | | 1 598 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 168.00 | | 24 837.00 | 360 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 260.00 | | 8 890.00 | 17 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 279.00 | 28 365.00 | | 248 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 979.00 | 28 365.00 | | 247 979.00 |