| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 598 229.00 | | 1 598 229.00 | 1 598 229.00 |
AP Constructions | 285 101.00 | 213 875.00 | 71 226.00 | 285 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 039.00 | 8 434.00 | 3 605.00 | 12 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 049.00 | 85 024.00 | 3 025.00 | 88 049.00 |
AX Avances et acomptes | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 479.00 | 2 373.00 | 17 107.00 | 19 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 969.00 | 310 006.00 | 1 710 963.00 | 2 020 969.00 |
BT Marchandises | 175 211.00 | 4 449.00 | 170 762.00 | 175 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 082.00 | | 45 082.00 | 45 082.00 |
BZ Autres créances | 79 554.00 | | 79 554.00 | 79 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 912.00 | | 80 912.00 | 80 912.00 |
CF Disponibilités | 98 864.00 | | 98 864.00 | 98 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 295.00 | 4 449.00 | 481 847.00 | 486 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 264.00 | 314 454.00 | 2 192 810.00 | 2 507 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 665 587.00 | 595 290.00 | | 665 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 138.00 | 108 376.00 | | 163 138.00 |
DL TOTAL (I) | 844 124.00 | 719 067.00 | | 844 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 773.00 | 1 168 051.00 | | 1 065 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 531.00 | 31 791.00 | | 45 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 889.00 | 149 073.00 | | 175 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 491.00 | 53 269.00 | | 61 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 685.00 | 1 402 184.00 | | 1 348 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 810.00 | 2 121 250.00 | | 2 192 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 641.00 | 336 411.00 | | 385 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 684.00 | | 11 285.00 | 2 009 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 020 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598 529.00 | | | 1 598 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 005.00 | | 11 285.00 | 385 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 644.00 | 30 989.00 | | 276 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 344.00 | 30 989.00 | | 276 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 336.00 | 36.00 | | 2 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 330.00 | 4 449.00 | 3 330.00 | 3 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 666.00 | 4 485.00 | 3 330.00 | 5 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 666.00 | 4 485.00 | 3 330.00 | 5 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 449.00 | 3 330.00 | |
UG ‐ Financières | | 36.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 889.00 | 175 889.00 | | 175 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
UX Autres créances clients | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
VB T. V. A. | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065 773.00 | 102 729.00 | 415 466.00 | 1 065 773.00 |
VI Groupe et associés | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 324.00 | 73 324.00 | | 73 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 787.00 | 150 787.00 | | 150 787.00 |
VW T.V.A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 685.00 | 385 641.00 | 415 466.00 | 1 348 685.00 |