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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 182.00 | 118.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 598 229.00 | | 1 598 229.00 | 1 598 229.00 |
AP Constructions | 260 264.00 | 122 188.00 | 138 077.00 | 260 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 337.00 | 2 328.00 | 3 009.00 | 5 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 829.00 | 58 003.00 | 26 826.00 | 84 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 319.00 | 182 701.00 | 1 783 618.00 | 1 966 319.00 |
BT Marchandises | 135 826.00 | 2 968.00 | 132 858.00 | 135 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
BZ Autres créances | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 148.00 | | 94 148.00 | 94 148.00 |
CF Disponibilités | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 087.00 | 2 968.00 | 319 120.00 | 322 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 406.00 | 185 668.00 | 2 102 738.00 | 2 288 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 1 020 296.00 | 905 403.00 | | 1 020 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 220.00 | 114 893.00 | | 100 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 916.00 | 1 057 696.00 | | 1 157 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 056.00 | 879 720.00 | | 752 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 124.00 | 53 876.00 | | 20 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 271.00 | 135 639.00 | | 140 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 370.00 | 50 121.00 | | 32 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 821.00 | 1 119 356.00 | | 944 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 738.00 | 2 177 052.00 | | 2 102 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 238.00 | 367 299.00 | | 323 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 280.00 | | 7 365.00 | 2 237 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276 026.00 | 17 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 326.00 | 1 966 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 350 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598 229.00 | | 300.00 | 1 598 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 889.00 | | 5 840.00 | 346 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 161.00 | | 1 225.00 | 292 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 660.00 | 32 476.00 | 1 435.00 | 151 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 660.00 | 32 294.00 | 1 435.00 | 151 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 057.00 | 2 968.00 | 6 057.00 | 6 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 083.00 | 2 968.00 | 282 083.00 | 282 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 083.00 | 2 968.00 | 282 083.00 | 282 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 968.00 | 6 057.00 | |
UG ‐ Financières | | | 276 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 271.00 | 140 271.00 | | 140 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
UX Autres créances clients | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
VB T. V. A. | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 056.00 | 130 473.00 | 499 507.00 | 752 056.00 |
VI Groupe et associés | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 663.00 | | | 127 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 639.00 | 82 639.00 | | 82 639.00 |
VW T.V.A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 821.00 | 323 238.00 | 499 507.00 | 944 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 451.00 | 20 459.00 | | 10 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 556.00 | 19 277.00 | | 14 556.00 |
ST Autres comptes | 56 701.00 | 56 946.00 | | 56 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 465.00 | 53 009.00 | | 58 465.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 360.00 | 2 450.00 | | 2 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 662.00 | 1 314.00 | | 3 662.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 189.00 | 1 775.00 | | 2 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 770.00 | 2 919.00 | | 2 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 221.00 | 23 378.00 | | 13 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 317.00 | 89 164.00 | | 86 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 215.00 | 80 861.00 | | 81 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 931.00 | 134 771.00 | | 137 931.00 |