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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 598 229.00 | | 1 598 229.00 | 1 598 229.00 |
AP Constructions | 260 264.00 | 143 565.00 | 116 700.00 | 260 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 039.00 | 3 667.00 | 8 372.00 | 12 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 241.00 | 67 557.00 | 19 684.00 | 87 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 533.00 | 215 088.00 | 1 759 445.00 | 1 974 533.00 |
BT Marchandises | 131 599.00 | 1 701.00 | 129 897.00 | 131 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BZ Autres créances | 32 314.00 | | 32 314.00 | 32 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 644.00 | | 75 644.00 | 75 644.00 |
CF Disponibilités | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 907.00 | 1 701.00 | 281 206.00 | 282 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 440.00 | 216 790.00 | 2 040 651.00 | 2 257 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 1 120 516.00 | 1 020 296.00 | | 1 120 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 370.00 | 100 220.00 | | 81 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 286.00 | 1 157 916.00 | | 1 239 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 584.00 | 752 056.00 | | 621 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 464.00 | 20 124.00 | | 13 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 883.00 | 140 271.00 | | 128 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 434.00 | 32 370.00 | | 37 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 365.00 | 944 821.00 | | 801 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 651.00 | 2 102 738.00 | | 2 040 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 126.00 | 323 238.00 | | 313 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 319.00 | | 9 114.00 | 1 966 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 16 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 974 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598 529.00 | | | 1 598 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 430.00 | | 9 114.00 | 350 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 701.00 | 32 388.00 | | 182 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 118.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 518.00 | 32 270.00 | | 182 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 968.00 | 1 701.00 | 2 968.00 | 2 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 968.00 | 1 701.00 | 2 968.00 | 2 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 968.00 | 1 701.00 | 2 968.00 | 2 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 701.00 | 2 968.00 | |