| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 598 229.00 | | 1 598 229.00 | 1 598 229.00 |
AP Constructions | 260 264.00 | 166 757.00 | 93 508.00 | 260 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 039.00 | 5 618.00 | 6 421.00 | 12 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 865.00 | 75 605.00 | 12 260.00 | 87 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 939.00 | 1 688.00 | 9 251.00 | 10 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 957.00 | 249 968.00 | 1 725 990.00 | 1 975 957.00 |
BT Marchandises | 142 316.00 | 7 179.00 | 135 136.00 | 142 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
BZ Autres créances | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
CF Disponibilités | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 847.00 | 7 179.00 | 217 668.00 | 224 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 804.00 | 257 147.00 | 1 943 657.00 | 2 200 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 34 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 571 886.00 | 1 120 516.00 | | 571 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 484.00 | 81 370.00 | | 59 484.00 |
DL TOTAL (I) | 648 770.00 | 1 239 286.00 | | 648 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 673.00 | 621 584.00 | | 477 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 469.00 | 13 464.00 | | 655 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 203.00 | 128 883.00 | | 132 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 543.00 | 37 434.00 | | 29 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 887.00 | 801 365.00 | | 1 294 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 657.00 | 2 040 651.00 | | 1 943 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 420.00 | 313 126.00 | | 954 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | | | 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 283.00 | | 674.00 | 1 975 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 975 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598 529.00 | | | 1 598 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 544.00 | | 624.00 | 359 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 210.00 | | 50.00 | 17 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 088.00 | 33 191.00 | | 215 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 788.00 | 33 191.00 | | 214 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 688.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 701.00 | 7 179.00 | 1 701.00 | 1 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 701.00 | 8 867.00 | 1 701.00 | 1 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 701.00 | 8 867.00 | 1 701.00 | 1 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 179.00 | 1 701.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 688.00 | | |