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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 423.00 | 12 660.00 | 83 762.00 | 96 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 971.00 | | 78 971.00 | 78 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 394.00 | 12 660.00 | 162 734.00 | 175 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 956.00 | | 2 343 956.00 | 2 343 956.00 |
BZ Autres créances | 446 277.00 | | 446 277.00 | 446 277.00 |
CF Disponibilités | 786 583.00 | | 786 583.00 | 786 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 817.00 | | 3 576 817.00 | 3 576 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 211.00 | 12 660.00 | 3 739 550.00 | 3 752 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 278 073.00 | 932 394.00 | | 1 278 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 063.00 | 345 679.00 | | 375 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 836.00 | 1 318 773.00 | | 1 693 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 536.00 | 63 464.00 | | 66 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 536.00 | 63 464.00 | | 66 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 020.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 495 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 227.00 | 1 764 166.00 | | 1 027 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 950.00 | 824 924.00 | | 951 950.00 |
EA Autres dettes | | 562 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 979 178.00 | 9 692 780.00 | | 1 979 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 550.00 | 11 075 016.00 | | 3 739 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 178.00 | 9 692 780.00 | | 1 979 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 020.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 704 233.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 712 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 712 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 503 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 400 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 311 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 517.00 | 192 416.00 | | 212 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 712 425.00 | 25 251 346.00 | | 29 712 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 337 362.00 | 24 905 667.00 | | 29 337 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 063.00 | 345 679.00 | | 375 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 713.00 | 12 660.00 | 14 713.00 | 14 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 713.00 | 12 660.00 | 14 713.00 | 14 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 464.00 | 3 073.00 | | 63 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 464.00 | 3 073.00 | | 63 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 227.00 | 1 027 227.00 | | 1 027 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869 204.00 | 2 790 233.00 | 78 971.00 | 2 869 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 178.00 | 1 979 178.00 | | 1 979 178.00 |