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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 423.00 | 51 313.00 | 45 110.00 | 96 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 971.00 | | 78 971.00 | 78 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 394.00 | 51 313.00 | 124 082.00 | 175 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 605 931.00 | | 5 605 931.00 | 5 605 931.00 |
BZ Autres créances | 135 388.00 | | 135 388.00 | 135 388.00 |
CF Disponibilités | 121 592.00 | | 121 592.00 | 121 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 862 911.00 | | 5 862 911.00 | 5 862 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 038 305.00 | 51 313.00 | 5 986 993.00 | 6 038 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 82 426.00 | 1 653 136.00 | | 82 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 677.00 | 429 291.00 | | 490 677.00 |
DL TOTAL (I) | 613 804.00 | 2 123 127.00 | | 613 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 611.00 | 68 985.00 | | 161 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 611.00 | 68 985.00 | | 161 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 410.00 | 1 150 705.00 | | 1 772 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 096.00 | 1 183 481.00 | | 1 060 096.00 |
EA Autres dettes | 2 379 072.00 | 1 218 800.00 | | 2 379 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 211 578.00 | 3 552 986.00 | | 5 211 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 986 993.00 | 5 745 099.00 | | 5 986 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 211 578.00 | 3 552 986.00 | | 5 211 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 491 806.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 495 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 496 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 021 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 904 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 389 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 626.00 | |
GE Autres charges | | | 5 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 767 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 728 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 173.00 | 256 984.00 | | 285 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 496 117.00 | 36 384 305.00 | | 36 496 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 005 440.00 | 35 955 014.00 | | 36 005 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 677.00 | 429 291.00 | | 490 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 394.00 | | | 175 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 423.00 | | | 96 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 971.00 | | | 78 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 990.00 | 19 322.00 | | 31 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 990.00 | 19 322.00 | | 31 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 985.00 | 92 626.00 | | 68 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 985.00 | 92 626.00 | | 68 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 410.00 | 1 772 410.00 | | 1 772 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379 072.00 | 2 379 072.00 | | 2 379 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 971.00 | | 78 971.00 | 78 971.00 |
UX Autres créances clients | 5 605 931.00 | 5 605 931.00 | | 5 605 931.00 |
VP Divers | 135 388.00 | 135 388.00 | | 135 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060 096.00 | 1 060 096.00 | | 1 060 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 820 290.00 | 5 741 319.00 | 78 971.00 | 5 820 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 211 578.00 | 5 211 578.00 | | 5 211 578.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |