| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 423.00 | 96 423.00 | -1.00 | 96 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 971.00 | | 78 971.00 | 78 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 394.00 | 96 423.00 | 78 971.00 | 175 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 586 228.00 | | 8 586 228.00 | 8 586 228.00 |
BZ Autres créances | 11 592 786.00 | | 11 592 786.00 | 11 592 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 179 014.00 | | 20 179 014.00 | 20 179 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 354 408.00 | 96 423.00 | 20 257 985.00 | 20 354 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 327 557.00 | 420 371.00 | | 1 327 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 726.00 | 907 185.00 | | 1 019 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 983.00 | 1 368 257.00 | | 2 387 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 000.00 | 392 167.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 392 167.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 460 242.00 | 6 208 896.00 | | 6 460 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 617 160.00 | 2 305 657.00 | | 2 617 160.00 |
EA Autres dettes | 8 292 600.00 | 6 520 667.00 | | 8 292 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 370 002.00 | 15 035 219.00 | | 17 370 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 257 985.00 | 16 795 643.00 | | 20 257 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 370 002.00 | 15 035 219.00 | | 17 370 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 961 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 961 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 961 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 077 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 584 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 732 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 861 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 613 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 347 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 471 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 825.00 | 327 622.00 | | 451 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 961 079.00 | 42 779 708.00 | | 46 961 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 941 353.00 | 41 872 523.00 | | 45 941 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 726.00 | 907 185.00 | | 1 019 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 394.00 | | | 175 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 423.00 | | | 96 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 971.00 | | | 78 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 423.00 | | | 96 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 423.00 | | | 96 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 167.00 | 107 833.00 | | 392 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 167.00 | 107 833.00 | | 392 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 460 242.00 | 6 460 242.00 | | 6 460 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 617 160.00 | 2 617 160.00 | | 2 617 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 292 600.00 | 8 292 600.00 | | 8 292 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 971.00 | | 78 971.00 | 78 971.00 |
UX Autres créances clients | 8 586 228.00 | 8 586 228.00 | | 8 586 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 592 786.00 | 11 592 786.00 | | 11 592 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 257 985.00 | 20 179 014.00 | 78 971.00 | 20 257 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 370 002.00 | 17 370 002.00 | | 17 370 002.00 |