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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 423.00 | 89 882.00 | 6 541.00 | 96 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 971.00 | | 78 971.00 | 78 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 394.00 | 89 882.00 | 85 512.00 | 175 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 863 426.00 | | 4 863 426.00 | 4 863 426.00 |
BZ Autres créances | 7 543 857.00 | | 7 543 857.00 | 7 543 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 407 283.00 | | 12 407 283.00 | 12 407 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 582 677.00 | 89 882.00 | 12 492 796.00 | 12 582 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 116 045.00 | 573 104.00 | | 1 116 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 326.00 | 542 941.00 | | 704 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 071.00 | 1 156 745.00 | | 1 861 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 526 167.00 | 161 611.00 | | 526 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 526 167.00 | 161 611.00 | | 526 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 645 519.00 | 5 769 655.00 | | 4 645 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759 455.00 | 1 825 333.00 | | 1 759 455.00 |
EA Autres dettes | 3 700 584.00 | 2 946 000.00 | | 3 700 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 105 558.00 | 10 540 988.00 | | 10 105 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 492 796.00 | 11 859 344.00 | | 12 492 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 105 558.00 | 10 540 988.00 | | 10 105 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 551 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 551 559.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 551 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 223 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 395 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 995 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 611 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 364 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 991 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 560 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 016.00 | 385 439.00 | | 457 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 551 559.00 | 31 694 638.00 | | 34 551 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 847 233.00 | 31 151 697.00 | | 33 847 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 326.00 | 542 941.00 | | 704 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 394.00 | | 175 394.00 | 175 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 423.00 | | 96 423.00 | 96 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 971.00 | | 78 971.00 | 78 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 597.00 | 19 285.00 | | 70 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 597.00 | 19 285.00 | | 70 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 611.00 | 364 556.00 | | 161 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 611.00 | 364 556.00 | | 161 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 645 519.00 | 4 645 519.00 | | 4 645 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 759 455.00 | 1 759 455.00 | | 1 759 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700 584.00 | 3 700 584.00 | | 3 700 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 971.00 | | 78 971.00 | 78 971.00 |
UX Autres créances clients | 4 863 426.00 | 4 863 426.00 | | 4 863 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 543 857.00 | 7 543 857.00 | | 7 543 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 486 255.00 | 12 407 283.00 | 78 971.00 | 12 486 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 105 558.00 | 10 105 558.00 | | 10 105 558.00 |