| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 423.00 | 96 423.00 | -1.00 | 96 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 971.00 | | 78 971.00 | 78 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 394.00 | 96 423.00 | 78 971.00 | 175 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 544 962.00 | | 6 544 962.00 | 6 544 962.00 |
BZ Autres créances | 10 171 709.00 | | 10 171 709.00 | 10 171 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 716 672.00 | | 16 716 672.00 | 16 716 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 892 066.00 | 96 423.00 | 16 795 643.00 | 16 892 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 420 371.00 | 1 116 045.00 | | 420 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 185.00 | 704 326.00 | | 907 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 257.00 | 1 861 071.00 | | 1 368 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 392 167.00 | 526 167.00 | | 392 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 167.00 | 526 167.00 | | 392 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 208 896.00 | 4 645 519.00 | | 6 208 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 305 657.00 | 1 759 455.00 | | 2 305 657.00 |
EA Autres dettes | 6 520 667.00 | 3 700 584.00 | | 6 520 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 035 219.00 | 10 105 558.00 | | 15 035 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 795 643.00 | 12 492 796.00 | | 16 795 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 035 219.00 | 10 105 558.00 | | 15 035 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 645 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 645 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 779 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 322 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 684 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 854 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 827 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 861 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 917 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 622.00 | 457 016.00 | | 327 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 779 708.00 | 34 551 559.00 | | 42 779 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 872 523.00 | 33 847 233.00 | | 41 872 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 185.00 | 704 326.00 | | 907 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 394.00 | | | 175 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 423.00 | | | 96 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 971.00 | | | 78 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 882.00 | 6 542.00 | | 89 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 882.00 | 6 542.00 | | 89 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 167.00 | | 134 000.00 | 526 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 167.00 | | 134 000.00 | 526 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 134 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 208 896.00 | 6 208 896.00 | | 6 208 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 520 667.00 | 6 520 667.00 | | 6 520 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 971.00 | | 78 971.00 | 78 971.00 |
UX Autres créances clients | 6 544 962.00 | 6 544 962.00 | | 6 544 962.00 |
VP Divers | 10 171 709.00 | 10 171 709.00 | | 10 171 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305 657.00 | 2 305 657.00 | | 2 305 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 795 643.00 | 16 716 672.00 | 78 971.00 | 16 795 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 035 219.00 | 15 035 219.00 | | 15 035 219.00 |