| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 423.00 | 31 990.00 | 64 433.00 | 96 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 971.00 | | 78 971.00 | 78 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 394.00 | 31 990.00 | 143 404.00 | 175 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 881 490.00 | | 2 881 490.00 | 2 881 490.00 |
BZ Autres créances | 106 871.00 | | 106 871.00 | 106 871.00 |
CF Disponibilités | 2 613 335.00 | | 2 613 335.00 | 2 613 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 601 695.00 | | 5 601 695.00 | 5 601 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 777 089.00 | 31 990.00 | 5 745 099.00 | 5 777 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 653 136.00 | 1 278 073.00 | | 1 653 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 291.00 | 375 063.00 | | 429 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 127.00 | 1 693 836.00 | | 2 123 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 985.00 | 66 536.00 | | 68 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 985.00 | 66 536.00 | | 68 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 705.00 | 1 027 227.00 | | 1 150 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 481.00 | 951 950.00 | | 1 183 481.00 |
EA Autres dettes | 1 218 800.00 | | | 1 218 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 552 986.00 | 1 979 178.00 | | 3 552 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 745 099.00 | 3 739 550.00 | | 5 745 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 552 986.00 | 1 979 178.00 | | 3 552 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 379 192.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 384 307.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 384 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 450 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 858 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 265 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 843 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 540 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 984.00 | 212 517.00 | | 256 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 384 305.00 | 29 712 425.00 | | 36 384 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 955 014.00 | 29 337 362.00 | | 35 955 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 291.00 | 375 063.00 | | 429 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 394.00 | | | 175 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 423.00 | | | 96 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 971.00 | | | 78 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 660.00 | 19 329.00 | | 12 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 660.00 | 19 329.00 | | 12 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 536.00 | 2 448.00 | | 66 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 536.00 | 2 448.00 | | 66 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 449.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 705.00 | 1 150 705.00 | | 1 150 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218 800.00 | 1 218 800.00 | | 1 218 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 971.00 | | | 78 971.00 |
UX Autres créances clients | 2 881 490.00 | | | 2 881 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 106 871.00 | | | 106 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183 481.00 | 1 183 481.00 | | 1 183 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 067 332.00 | 2 988 360.00 | 78 971.00 | 3 067 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 552 986.00 | 3 552 986.00 | | 3 552 986.00 |