| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 413.00 | 93 568.00 | 104 845.00 | 198 413.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 712.00 | 93 568.00 | 105 144.00 | 198 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
060 Stock marchandises | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 082.00 | | 37 082.00 | 37 082.00 |
072 Créances – Autres | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
084 Disponibilités | 67 090.00 | | 67 090.00 | 67 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 985.00 | | 129 985.00 | 129 985.00 |
110 Total général Actif | 328 698.00 | 93 568.00 | 235 130.00 | 328 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 193.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 208.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 642 716.00 | | | 642 716.00 |
230 Autres produits | 676.00 | | | 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 643 392.00 | | | 643 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420 625.00 | | | 420 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | | | 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 69 899.00 | | | 69 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 343.00 | | | 94 343.00 |
252 Charges sociales | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
262 Autres charges | 197.00 | | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 629 721.00 | | | 629 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
280 Produits financiers | 361.00 | | | 361.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
294 Charges financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 249.00 | | | 249.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 688.00 | | | 70 688.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 530.00 | | | 530.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 353.00 | | | 118 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 457.00 | | | 83 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 954.00 | | | 2 954.00 |