| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 817.00 | 162 921.00 | 26 896.00 | 189 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 087.00 | 34 755.00 | 24 332.00 | 59 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 641.00 | 201 114.00 | 75 527.00 | 276 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BT Marchandises | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
BZ Autres créances | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
CF Disponibilités | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 270.00 | | 63 270.00 | 63 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 911.00 | 201 114.00 | 138 797.00 | 339 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 790.00 | | | 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
DL TOTAL (I) | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 244.00 | | | 84 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 063.00 | | | 121 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 797.00 | | | 138 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 628.00 | | 276 628.00 | 276 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 628.00 | | 276 628.00 | 276 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 058.00 | |
GE Autres charges | | | 3 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 127.00 | | | 311 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 491.00 | | | 306 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 248.00 | | | 296 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 607.00 | 276 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 607.00 | 252 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 949.00 | | | 271 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 816.00 | 32 058.00 | 17 760.00 | 186 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 816.00 | 32 058.00 | 17 760.00 | 186 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 244.00 | 84 244.00 | | 84 244.00 |
UX Autres créances clients | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VB T. V. A. | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 709.00 | 22 347.00 | 14 362.00 | 36 709.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 063.00 | 106 700.00 | 14 362.00 | 121 063.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
ST Autres comptes | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
YT Sous‐traitance | 691.00 | | | 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 542.00 | | | 47 542.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |