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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
AP Constructions | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 904.00 | 124 216.00 | 83 688.00 | 207 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 726.00 | 28 064.00 | 32 661.00 | 60 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 367.00 | 155 718.00 | 116 649.00 | 272 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BT Marchandises | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 857.00 | | 36 857.00 | 36 857.00 |
BZ Autres créances | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CF Disponibilités | 89 765.00 | | 89 765.00 | 89 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 574.00 | | 140 574.00 | 140 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 941.00 | 155 718.00 | 257 223.00 | 412 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 63 615.00 | | | 63 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 590.00 | | | -1 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
DK Provisions réglementées | 611.00 | | | 611.00 |
DL TOTAL (I) | 89 878.00 | | | 89 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 071.00 | | | 90 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 345.00 | | | 167 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 223.00 | | | 257 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 377.00 | | | 104 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 539.00 | | 879 539.00 | 879 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 539.00 | | 879 539.00 | 879 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 494.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 446.00 | | | 903 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 036.00 | | | 905 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 590.00 | | | -1 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 791.00 | | 15 576.00 | 274 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 272 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 272 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 492.00 | | 15 576.00 | 274 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 486.00 | 38 494.00 | 12 262.00 | 129 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 486.00 | 38 494.00 | 12 262.00 | 129 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 611.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 611.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 611.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 071.00 | 27 103.00 | 61 972.00 | 90 071.00 |
VI Groupe et associés | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 998.00 | 46 998.00 | | 46 998.00 |
VW T.V.A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 345.00 | 104 377.00 | 61 972.00 | 167 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
ST Autres comptes | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
YT Sous‐traitance | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 507.00 | | | 96 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 604.00 | | | 85 604.00 |