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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 274 492.00 | 129 486.00 | 145 006.00 | 274 492.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 791.00 | 129 486.00 | 145 305.00 | 274 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
060 Stock marchandises | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
072 Créances – Autres | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
084 Disponibilités | 91 396.00 | | 91 396.00 | 91 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 853.00 | | 155 853.00 | 155 853.00 |
110 Total général Actif | 430 644.00 | 129 486.00 | 301 158.00 | 430 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 345.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 748 398.00 | | | 748 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 129.00 | | | 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 755 572.00 | | | 755 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 525 856.00 | | | 525 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -855.00 | | | -855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -368.00 | | | -368.00 |
242 Autres charges externes. | 65 726.00 | | | 65 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 584.00 | | | 98 584.00 |
252 Charges sociales | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 918.00 | | | 35 918.00 |
262 Autres charges | 118.00 | | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 749 126.00 | | | 749 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
280 Produits financiers | 300.00 | | | 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
294 Charges financières | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 530.00 | | | 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 630.00 | | | 56 630.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 712.00 | | | 198 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 079.00 | | | 76 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 306.00 | | | 42 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 021.00 | | | 37 021.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |