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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
AP Constructions | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 053.00 | 144 938.00 | 65 116.00 | 210 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 426.00 | 24 819.00 | 36 607.00 | 61 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 216.00 | 173 194.00 | 102 022.00 | 275 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BT Marchandises | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 718.00 | | 66 718.00 | 66 718.00 |
BZ Autres créances | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CF Disponibilités | 43 321.00 | | 43 321.00 | 43 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 905.00 | | 121 905.00 | 121 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 121.00 | 173 194.00 | 223 927.00 | 397 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 62 025.00 | | | 62 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
DL TOTAL (I) | 88 866.00 | | | 88 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 521.00 | | | 77 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 061.00 | | | 135 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 927.00 | | | 223 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 061.00 | | | 135 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 784.00 | | 857 784.00 | 857 784.00 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 784.00 | | 882 784.00 | 882 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 893.00 | |
GE Autres charges | | | 6 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 611.00 | | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 628.00 | | | 889 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 051.00 | | | 885 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 367.00 | | 17 149.00 | 272 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 300.00 | 275 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 300.00 | 274 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 068.00 | | 17 149.00 | 272 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 718.00 | 28 893.00 | 11 417.00 | 155 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 718.00 | 28 893.00 | 11 417.00 | 155 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 66 718.00 | 66 718.00 | | 66 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 521.00 | 77 521.00 | | 77 521.00 |
VI Groupe et associés | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 795.00 | 73 795.00 | | 73 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 061.00 | 135 061.00 | | 135 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
ST Autres comptes | 45 922.00 | | | 45 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
YT Sous‐traitance | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 505.00 | | | 98 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 481.00 | | | 100 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |