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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 317.00 | 148 554.00 | 48 763.00 | 197 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 194.00 | 34 824.00 | 36 370.00 | 71 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 248.00 | 186 816.00 | 109 432.00 | 296 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BT Marchandises | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 961.00 | | 48 961.00 | 48 961.00 |
BZ Autres créances | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CF Disponibilités | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 454.00 | | 84 454.00 | 84 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 701.00 | 186 816.00 | 193 885.00 | 380 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 36 602.00 | | | 36 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 812.00 | | | -35 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
DL TOTAL (I) | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 367.00 | | | 48 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 606.00 | | | 110 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 784.00 | | | 174 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 885.00 | | | 193 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 133.00 | | | 153 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 328.00 | | 778 328.00 | 778 328.00 |
FG Production vendue services | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 224.00 | | 786 224.00 | 786 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221.00 | | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 661.00 | | | 790 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 474.00 | | | 826 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 812.00 | | | -35 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 216.00 | | 35 511.00 | 275 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 479.00 | 296 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 479.00 | 271 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | 24 000.00 | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 917.00 | | 11 511.00 | 274 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 194.00 | 28 100.00 | 14 479.00 | 173 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 194.00 | 28 100.00 | 14 479.00 | 173 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 606.00 | 110 606.00 | | 110 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UX Autres créances clients | 48 961.00 | 48 961.00 | | 48 961.00 |
VB T. V. A. | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 367.00 | 26 717.00 | 21 650.00 | 48 367.00 |
VI Groupe et associés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 154.00 | | | 39 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 861.00 | 56 861.00 | | 56 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 784.00 | 153 133.00 | 21 650.00 | 174 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
ST Autres comptes | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
YT Sous‐traitance | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 729.00 | | | 37 729.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 649.00 | | | 107 649.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |