| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AN Terrains | 6 699.00 | 2 904.00 | 3 795.00 | 6 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 5 079.00 | 3 421.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 595.00 | 131 858.00 | 80 738.00 | 212 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 464.00 | 139 841.00 | 275 624.00 | 415 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 792.00 | | 57 792.00 | 57 792.00 |
BZ Autres créances | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
CF Disponibilités | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 630.00 | | 88 630.00 | 88 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 094.00 | 139 841.00 | 364 254.00 | 504 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -572 686.00 | -573 262.00 | | -572 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 916.00 | 576.00 | | -17 916.00 |
DL TOTAL (I) | -290 603.00 | -272 686.00 | | -290 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 048.00 | 29 953.00 | | 19 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 229.00 | 518 953.00 | | 529 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 701.00 | 46 307.00 | | 19 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 128.00 | 14 477.00 | | 10 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 750.00 | 87 246.00 | | 76 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 856.00 | 696 936.00 | | 654 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 254.00 | 424 249.00 | | 364 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 036.00 | 677 888.00 | | 647 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 769.00 | | 233 769.00 | 233 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 769.00 | | 233 769.00 | 233 769.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 971.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 601.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 879.00 | 254 673.00 | | 234 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 795.00 | 254 097.00 | | 252 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 916.00 | 576.00 | | -17 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 606.00 | 12 942.00 | | 6 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 261.00 | | 3 712.00 | 419 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 509.00 | 415 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 227 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 612.00 | | 3 682.00 | 231 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 649.00 | | 30.00 | 2 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 370.00 | 20 971.00 | 7 500.00 | 126 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 370.00 | 20 971.00 | 7 500.00 | 126 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 750.00 | 76 750.00 | | 76 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 57 792.00 | | | 57 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 048.00 | 11 228.00 | 7 820.00 | 19 048.00 |
VI Groupe et associés | 529 229.00 | 529 229.00 | | 529 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
VP Divers | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 569.00 | 72 949.00 | 620.00 | 73 569.00 |
VW T.V.A. | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 856.00 | 647 036.00 | 7 820.00 | 654 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | 403.00 | | 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 234.00 | 2 655.00 | | 3 234.00 |
ST Autres comptes | 45 771.00 | 43 472.00 | | 45 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 474.00 | 63 562.00 | | 61 474.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 926.00 | 13 999.00 | | 6 926.00 |
YT Sous‐traitance | 75 775.00 | 74 071.00 | | 75 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | 748.00 | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 976.00 | 1 151.00 | | 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 676.00 | 49 692.00 | | 44 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 255.00 | 35 786.00 | | 34 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 254.00 | 183 760.00 | | 186 254.00 |