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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AN Terrains | 6 699.00 | 3 909.00 | 2 790.00 | 6 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 500.00 | 11 106.00 | 6 394.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 721.00 | 178 657.00 | 38 064.00 | 216 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 541.00 | 193 671.00 | 232 869.00 | 426 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 774.00 | 2 360.00 | 77 414.00 | 79 774.00 |
BZ Autres créances | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
CF Disponibilités | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 331.00 | 2 360.00 | 105 972.00 | 108 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 872.00 | 196 031.00 | 338 841.00 | 534 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -647 781.00 | -636 322.00 | | -647 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 957.00 | -11 459.00 | | 2 957.00 |
DL TOTAL (I) | -344 824.00 | -347 781.00 | | -344 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 889.00 | 7 698.00 | | 3 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 606.00 | 550 998.00 | | 512 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 051.00 | 41 999.00 | | 34 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 996.00 | 10 361.00 | | 17 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 123.00 | 99 145.00 | | 115 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 665.00 | 710 201.00 | | 683 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 841.00 | 362 420.00 | | 338 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 360.00 | 706 312.00 | | 682 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 823.00 | | 266 823.00 | 266 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 823.00 | | 266 823.00 | 266 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 977.00 | | | -2 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 471.00 | 257 998.00 | | 272 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 514.00 | 269 457.00 | | 269 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 957.00 | -11 459.00 | | 2 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 489.00 | | 4 126.00 | 424 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 074.00 | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 074.00 | 426 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 794.00 | | 4 126.00 | 236 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 404.00 | 16 268.00 | | 177 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 404.00 | 16 268.00 | | 177 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 123.00 | 115 123.00 | | 115 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 76 943.00 | 76 943.00 | | 76 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VB T. V. A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 889.00 | 2 585.00 | 1 304.00 | 3 889.00 |
VI Groupe et associés | 512 606.00 | 512 606.00 | | 512 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 251.00 | 91 631.00 | 620.00 | 92 251.00 |
VW T.V.A. | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 665.00 | 682 360.00 | 1 304.00 | 683 665.00 |