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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AN Terrains | 6 699.00 | 4 914.00 | 1 786.00 | 6 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 324.00 | 12 424.00 | 5 901.00 | 18 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 673.00 | 238 162.00 | 54 511.00 | 292 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 317.00 | 255 499.00 | 247 818.00 | 503 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BZ Autres créances | 36 049.00 | | 36 049.00 | 36 049.00 |
CF Disponibilités | 74 492.00 | | 74 492.00 | 74 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 661.00 | | 116 661.00 | 116 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 978.00 | 255 499.00 | 364 479.00 | 619 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -646 002.00 | -648 402.00 | | -646 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 612.00 | 2 400.00 | | 22 612.00 |
DL TOTAL (I) | -323 390.00 | -346 002.00 | | -323 390.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 291.00 | 61 242.00 | | 51 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 424.00 | 488 085.00 | | 500 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 022.00 | 33 111.00 | | 28 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 110.00 | 28 399.00 | | 14 110.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 122.00 | 119 891.00 | | 92 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 869.00 | 730 728.00 | | 687 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 479.00 | 392 926.00 | | 364 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 707.00 | 679 437.00 | | 646 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 307.00 | | 7 010.00 | 496 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 687.00 | | 7 010.00 | 310 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 068.00 | 23 431.00 | | 232 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 068.00 | 23 431.00 | | 232 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 122.00 | 92 122.00 | | 92 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 291.00 | 10 129.00 | 41 161.00 | 51 291.00 |
VI Groupe et associés | 500 424.00 | 500 424.00 | | 500 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 633.00 | 42 013.00 | 620.00 | 42 633.00 |
VW T.V.A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 746.00 | 646 585.00 | 41 161.00 | 687 746.00 |