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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AN Terrains | 6 699.00 | 3 239.00 | 3 460.00 | 6 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 6 274.00 | 3 726.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 595.00 | 151 125.00 | 61 470.00 | 212 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 989.00 | 160 638.00 | 256 350.00 | 416 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 369.00 | 11 188.00 | 57 181.00 | 68 369.00 |
BZ Autres créances | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
CF Disponibilités | 44 715.00 | | 44 715.00 | 44 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 528.00 | 11 188.00 | 114 339.00 | 125 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 516.00 | 171 827.00 | 370 690.00 | 542 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620.00 | | | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -590 603.00 | -572 686.00 | | -590 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 720.00 | -17 916.00 | | -45 720.00 |
DL TOTAL (I) | -336 322.00 | -290 603.00 | | -336 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 820.00 | 19 048.00 | | 7 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 334.00 | 529 229.00 | | 564 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 046.00 | 19 701.00 | | 40 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 001.00 | 10 128.00 | | 12 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 810.00 | 76 750.00 | | 82 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 012.00 | 654 856.00 | | 707 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 690.00 | 364 254.00 | | 370 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 758.00 | 647 036.00 | | 705 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 898.00 | | 223 898.00 | 223 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 898.00 | | 223 898.00 | 223 898.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 188.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 100.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1 100.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 959.00 | 234 879.00 | | 223 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 679.00 | 252 795.00 | | 269 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 720.00 | -17 916.00 | | -45 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 078.00 | 6 606.00 | | 3 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 464.00 | | 1 524.00 | 415 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 794.00 | | 1 500.00 | 227 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | 24.00 | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 841.00 | 20 798.00 | | 139 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 841.00 | 20 798.00 | | 139 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 188.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 810.00 | 82 810.00 | | 82 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 68 369.00 | | | 68 369.00 |
VB T. V. A. | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 820.00 | 6 566.00 | 1 254.00 | 7 820.00 |
VI Groupe et associés | 564 334.00 | 564 334.00 | | 564 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
VP Divers | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 433.00 | 81 433.00 | | 81 433.00 |
VW T.V.A. | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 012.00 | 705 758.00 | 1 254.00 | 707 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | 180.00 | | 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 736.00 | 3 234.00 | | 1 736.00 |
ST Autres comptes | 36 435.00 | 45 771.00 | | 36 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 908.00 | 61 474.00 | | 69 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 848.00 | 6 926.00 | | 3 848.00 |
YT Sous‐traitance | 76 507.00 | 75 775.00 | | 76 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 251.00 | 796.00 | | 1 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 000.00 | 976.00 | | 2 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 993.00 | 44 676.00 | | 45 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 120.00 | 34 255.00 | | 2 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 586.00 | 186 254.00 | | 184 586.00 |