| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AN Terrains | 6 699.00 | 4 244.00 | 2 455.00 | 6 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 667.00 | 10 037.00 | 2 630.00 | 12 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 938.00 | 193 926.00 | 93 012.00 | 286 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 925.00 | 208 207.00 | 283 718.00 | 491 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 573.00 | 5 595.00 | 76 979.00 | 82 573.00 |
BZ Autres créances | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CF Disponibilités | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 543.00 | 5 595.00 | 108 948.00 | 114 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 468.00 | 213 802.00 | 392 666.00 | 606 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -644 824.00 | -647 781.00 | | -644 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 578.00 | 2 957.00 | | -3 578.00 |
DL TOTAL (I) | -348 402.00 | -344 824.00 | | -348 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 893.00 | 3 889.00 | | 66 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 213.00 | 512 606.00 | | 495 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 330.00 | 34 051.00 | | 43 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 155.00 | 17 996.00 | | 30 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 477.00 | 115 123.00 | | 105 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 068.00 | 683 665.00 | | 741 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 666.00 | 338 841.00 | | 392 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 353.00 | 682 360.00 | | 685 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 775.00 | | 276 775.00 | 276 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 775.00 | | 276 775.00 | 276 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 977.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 758.00 | 2 977.00 | | 4 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 242.00 | -2 977.00 | | 2 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 796.00 | 272 471.00 | | 284 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 374.00 | 269 514.00 | | 288 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 578.00 | 2 957.00 | | -3 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 369.00 | 2 349.00 | | 2 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 541.00 | | 73 351.00 | 426 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 967.00 | 491 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 967.00 | 306 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 920.00 | | 73 351.00 | 240 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 671.00 | 17 742.00 | 3 207.00 | 193 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 671.00 | 17 742.00 | 3 207.00 | 193 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 360.00 | 4 245.00 | 1 010.00 | 2 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 360.00 | 4 245.00 | 1 010.00 | 2 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 360.00 | 4 245.00 | 1 010.00 | 2 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 245.00 | 1 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 477.00 | 105 477.00 | | 105 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 75 860.00 | 75 860.00 | | 75 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VB T. V. A. | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 893.00 | 11 178.00 | 41 290.00 | 66 893.00 |
VI Groupe et associés | 495 213.00 | 495 213.00 | | 495 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 075.00 | | | 72 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 587.00 | 92 587.00 | | 92 587.00 |
VW T.V.A. | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 068.00 | 685 353.00 | 41 290.00 | 741 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | 1 207.00 | | 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 336.00 | 6 644.00 | | 2 336.00 |
ST Autres comptes | 45 102.00 | 42 148.00 | | 45 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 457.00 | 58 663.00 | | 57 457.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 677.00 | 14 046.00 | | 11 677.00 |
YT Sous‐traitance | 17 333.00 | 16 436.00 | | 17 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 565.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 510.00 | 3 020.00 | | 3 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 266.00 | 4 227.00 | | 4 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 744.00 | 56 153.00 | | 53 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 400.00 | 30 957.00 | | 18 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 228.00 | 124 456.00 | | 122 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |