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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AN Terrains | 6 699.00 | 3 574.00 | 3 125.00 | 6 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 500.00 | 8 405.00 | 9 095.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 595.00 | 165 425.00 | 47 170.00 | 212 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 489.00 | 177 404.00 | 247 085.00 | 424 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 796.00 | 5 608.00 | 54 188.00 | 59 796.00 |
BZ Autres créances | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
CF Disponibilités | 45 779.00 | | 45 779.00 | 45 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 943.00 | 5 608.00 | 115 335.00 | 120 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 432.00 | 183 012.00 | 362 420.00 | 545 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -636 322.00 | -590 603.00 | | -636 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 459.00 | -45 720.00 | | -11 459.00 |
DL TOTAL (I) | -347 781.00 | -336 322.00 | | -347 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 698.00 | 7 820.00 | | 7 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 998.00 | 564 334.00 | | 550 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 999.00 | 40 046.00 | | 41 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 361.00 | 12 001.00 | | 10 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 145.00 | 82 810.00 | | 99 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 201.00 | 707 012.00 | | 710 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 420.00 | 370 690.00 | | 362 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 312.00 | 705 758.00 | | 706 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 822.00 | | 248 822.00 | 248 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 822.00 | | 248 822.00 | 248 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 492.00 | |
GE Autres charges | | | 8 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 998.00 | 223 959.00 | | 257 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 457.00 | 269 679.00 | | 269 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 459.00 | -45 720.00 | | -11 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 989.00 | | 7 500.00 | 416 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 294.00 | | 7 500.00 | 229 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 638.00 | 16 766.00 | | 160 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 638.00 | 16 766.00 | | 160 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 188.00 | 3 492.00 | 9 072.00 | 11 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 188.00 | 3 492.00 | 9 072.00 | 11 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 188.00 | 3 492.00 | 9 072.00 | 11 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 492.00 | 9 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 999.00 | 41 999.00 | | 41 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 145.00 | 99 145.00 | | 99 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 59 796.00 | | | 59 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | | | 313.00 |
VB T. V. A. | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 698.00 | 3 808.00 | 3 889.00 | 7 698.00 |
VI Groupe et associés | 550 998.00 | 550 998.00 | | 550 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
VP Divers | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 784.00 | 75 164.00 | 620.00 | 75 784.00 |
VW T.V.A. | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 201.00 | 706 312.00 | 3 889.00 | 710 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | 749.00 | | 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 824.00 | 1 736.00 | | 8 824.00 |
ST Autres comptes | 38 656.00 | 36 435.00 | | 38 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 886.00 | 69 908.00 | | 56 886.00 |
YT Sous‐traitance | 81 750.00 | 76 507.00 | | 81 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 394.00 | 1 251.00 | | 1 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 963.00 | 2 000.00 | | 1 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 279.00 | 45 993.00 | | 52 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 100.00 | 2 120.00 | | 33 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 116.00 | 184 586.00 | | 186 116.00 |