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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AP Constructions | 380 057.00 | 36 206.00 | 343 851.00 | 380 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 660.00 | 95 924.00 | 173 735.00 | 269 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 072.00 | 48 291.00 | 301 781.00 | 350 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 469.00 | 182 621.00 | 1 117 848.00 | 1 300 469.00 |
BT Marchandises | 195 035.00 | | 195 035.00 | 195 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
BZ Autres créances | 51 208.00 | | 51 208.00 | 51 208.00 |
CF Disponibilités | 200 431.00 | | 200 431.00 | 200 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 483.00 | | 473 483.00 | 473 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 952.00 | 182 621.00 | 1 591 330.00 | 1 773 952.00 |
CU Autres participations | 151 935.00 | | 151 935.00 | 151 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -185 332.00 | | | -185 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 466.00 | | | 620 466.00 |
DL TOTAL (I) | 550 634.00 | | | 550 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 982.00 | | | 188 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 982.00 | | | 188 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 083.00 | | | 466 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 082.00 | | | 253 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 249.00 | | | 117 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
EA Autres dettes | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 714.00 | | | 851 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 330.00 | | | 1 591 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 174.00 | | | 461 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 958 421.00 | | 3 958 421.00 | 3 958 421.00 |
FD Production vendue biens | 306 864.00 | | 306 864.00 | 306 864.00 |
FG Production vendue services | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 275 208.00 | | 4 275 208.00 | 4 275 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 286 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 634 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 420 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 924 202.00 | | | 924 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 979 395.00 | | | 979 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013 287.00 | | | 1 013 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 976.00 | | | 251 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 976.00 | | | 251 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 761 311.00 | | | 761 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 300 630.00 | | | 5 300 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 680 164.00 | | | 4 680 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 466.00 | | | 620 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 109.00 | | 882 626.00 | 1 097 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 679 266.00 | | 1 300 469.00 | 679 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 679 266.00 | | 999 789.00 | 679 266.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 200.00 | | | 138 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 429.00 | | 882 626.00 | 796 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 480.00 | | | 162 480.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 679 266.00 | | | 679 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 271.00 | 121 351.00 | | 61 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 071.00 | 121 351.00 | | 59 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 251 976.00 | 62 994.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 251 976.00 | 62 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 251 976.00 | 62 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 082.00 | 253 082.00 | | 253 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 791.00 | 63 791.00 | | 63 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
UX Autres créances clients | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
VB T. V. A. | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 083.00 | 75 542.00 | 310 453.00 | 466 083.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 592.00 | | | 83 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 259.00 | | | 74 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 546.00 | 78 016.00 | 10 530.00 | 88 546.00 |
VW T.V.A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 714.00 | 461 174.00 | 310 453.00 | 851 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 395.00 | | | 61 395.00 |
ST Autres comptes | 181 335.00 | | | 181 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 572 783.00 | | | 572 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 563 066.00 | | | 563 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 961.00 | | | 278 961.00 |