| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AP Constructions | 442 239.00 | 273 185.00 | 169 054.00 | 442 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 835.00 | 275 730.00 | 95 105.00 | 370 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 712.00 | 385 108.00 | 204 604.00 | 589 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 754.00 | 937 376.00 | 761 378.00 | 1 698 754.00 |
BT Marchandises | 236 108.00 | | 236 108.00 | 236 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 850.00 | 177.00 | 34 673.00 | 34 850.00 |
BZ Autres créances | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 71 648.00 | | 71 648.00 | 71 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 775.00 | 177.00 | 640 597.00 | 640 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 529.00 | 937 553.00 | 1 401 975.00 | 2 339 529.00 |
CU Autres participations | 151 935.00 | | 151 935.00 | 151 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 580 601.00 | | | 580 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 757.00 | | | -28 757.00 |
DL TOTAL (I) | 667 344.00 | | | 667 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 110.00 | | | 304 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 068.00 | | | 273 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 195.00 | | | 146 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 632.00 | | | 734 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 975.00 | | | 1 401 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 436.00 | | | 483 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 260 093.00 | | 5 260 093.00 | 5 260 093.00 |
FD Production vendue biens | 832 738.00 | | 832 738.00 | 832 738.00 |
FG Production vendue services | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 101 406.00 | | 6 101 406.00 | 6 101 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 158 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 064 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 217.00 | |
GE Autres charges | | | 7 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 255 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 393.00 | | | 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 990.00 | | | 67 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 499.00 | | | 70 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 990.00 | | | 67 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 228 536.00 | | | 6 228 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 257 293.00 | | | 6 257 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 757.00 | | | -28 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 159.00 | 160 217.00 | | 777 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 807.00 | 160 217.00 | | 773 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 068.00 | 273 068.00 | | 273 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 195.00 | 146 195.00 | | 146 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 110.00 | 52 915.00 | 195 310.00 | 304 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 019.00 | 83 019.00 | | 83 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 686.00 | 83 019.00 | 4 667.00 | 87 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 632.00 | 483 436.00 | 195 310.00 | 734 632.00 |