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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AP Constructions | 383 419.00 | 112 890.00 | 270 529.00 | 383 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 321.00 | 155 887.00 | 107 434.00 | 263 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 914.00 | 151 255.00 | 232 659.00 | 383 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 471.00 | 422 232.00 | 903 239.00 | 1 325 471.00 |
BT Marchandises | 259 723.00 | | 259 723.00 | 259 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
BZ Autres créances | 48 623.00 | | 48 623.00 | 48 623.00 |
CF Disponibilités | 271 243.00 | | 271 243.00 | 271 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 659.00 | | 614 659.00 | 614 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 131.00 | 422 232.00 | 1 517 899.00 | 1 940 131.00 |
CU Autres participations | 151 935.00 | | 151 935.00 | 151 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 480 929.00 | | | 480 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
DL TOTAL (I) | 612 863.00 | | | 612 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 095.00 | | | 69 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 095.00 | | | 69 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 960.00 | | | 339 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 602.00 | | | 390 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 436.00 | | | 97 436.00 |
EA Autres dettes | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 941.00 | | | 835 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 899.00 | | | 1 517 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 011.00 | | | 580 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 550 192.00 | | 4 550 192.00 | 4 550 192.00 |
FD Production vendue biens | 417 061.00 | | 417 061.00 | 417 061.00 |
FG Production vendue services | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 977 330.00 | | 4 977 330.00 | 4 977 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 989 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 149 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 225.00 | |
GE Autres charges | | | 4 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 000 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 565.00 | | | 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 994.00 | | | 62 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 133.00 | | | 84 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 083.00 | | | 81 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 075 468.00 | | | 5 075 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 059 035.00 | | | 5 059 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 039.00 | 3 050.00 | 62 994.00 | 129 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 602.00 | 390 602.00 | | 390 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 960.00 | 84 031.00 | 255 930.00 | 339 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 436.00 | 97 436.00 | | 97 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 360.00 | 83 693.00 | 4 667.00 | 88 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 941.00 | 580 012.00 | 255 930.00 | 835 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |