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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AP Constructions | 383 419.00 | 74 548.00 | 308 871.00 | 383 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 541.00 | 128 655.00 | 128 885.00 | 257 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 072.00 | 98 604.00 | 251 468.00 | 350 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 849.00 | 304 007.00 | 981 841.00 | 1 285 849.00 |
BT Marchandises | 233 354.00 | | 233 354.00 | 233 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
BZ Autres créances | 30 953.00 | | 30 953.00 | 30 953.00 |
CF Disponibilités | 263 775.00 | | 263 775.00 | 263 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 681.00 | | 563 681.00 | 563 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 530.00 | 304 007.00 | 1 545 523.00 | 1 849 530.00 |
CU Autres participations | 151 935.00 | | 151 935.00 | 151 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 435 134.00 | | | 435 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
DL TOTAL (I) | 596 429.00 | | | 596 429.00 |
DP Provisions pour risques | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 988.00 | | | 125 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 039.00 | | | 129 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 828.00 | | | 390 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 253.00 | | | 312 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 511.00 | | | 105 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628.00 | | | 628.00 |
EA Autres dettes | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 055.00 | | | 820 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 523.00 | | | 1 545 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 668.00 | | | 505 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 160 115.00 | | 4 160 115.00 | 4 160 115.00 |
FD Production vendue biens | 351 447.00 | | 351 447.00 | 351 447.00 |
FG Production vendue services | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 521 326.00 | | 4 521 326.00 | 4 521 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 540 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 767 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 679.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 526 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 305.00 | | | 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 994.00 | | | 62 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 857.00 | | | 94 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 117.00 | | | 79 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 580.00 | | | 4 635 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 589 785.00 | | | 4 589 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 982.00 | 3 051.00 | 62 994.00 | 188 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 982.00 | 3 051.00 | 62 994.00 | 188 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 253.00 | 312 253.00 | | 312 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 828.00 | 76 440.00 | 314 387.00 | 390 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 511.00 | 105 511.00 | | 105 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 219.00 | 66 552.00 | 4 667.00 | 71 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 055.00 | 505 668.00 | 314 387.00 | 820 055.00 |