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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AP Constructions | 384 442.00 | 228 086.00 | 156 355.00 | 384 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 348.00 | 240 788.00 | 40 560.00 | 281 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 663.00 | 304 933.00 | 93 730.00 | 398 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 421.00 | 777 159.00 | 583 262.00 | 1 360 421.00 |
BT Marchandises | 233 901.00 | | 233 901.00 | 233 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 183.00 | 177.00 | 20 005.00 | 20 183.00 |
BZ Autres créances | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
CF Disponibilités | 466 321.00 | | 466 321.00 | 466 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 101.00 | 177.00 | 750 924.00 | 751 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 522.00 | 777 336.00 | 1 334 185.00 | 2 111 522.00 |
CU Autres participations | 151 935.00 | | 151 935.00 | 151 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 529 952.00 | | | 529 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 649.00 | | | 50 649.00 |
DL TOTAL (I) | 696 101.00 | | | 696 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 220.00 | | | 104 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 909.00 | | | 356 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 783.00 | | | 161 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 576.00 | | | 635 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 185.00 | | | 1 334 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 842.00 | | | 622 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 011.00 | 126 350.00 | 20 202.00 | 671 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 659.00 | 126 350.00 | 20 202.00 | 667 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
6T Sur comptes clients | | 177.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 509.00 | 177.00 | | 2 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 909.00 | 356 909.00 | | 356 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 220.00 | 91 487.00 | 12 733.00 | 104 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 783.00 | 161 783.00 | | 161 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 879.00 | 50 879.00 | | 50 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 546.00 | 50 879.00 | 4 667.00 | 55 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 576.00 | 622 842.00 | 12 733.00 | 635 576.00 |