| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 352.00 | 2 549.00 | 803.00 | 3 352.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AP Constructions | 383 419.00 | 151 232.00 | 232 188.00 | 383 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 363.00 | 183 216.00 | 79 147.00 | 262 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 481.00 | 208 501.00 | 175 981.00 | 384 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 232.00 | 545 498.00 | 780 734.00 | 1 326 232.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 230 877.00 | | 230 877.00 | 230 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
BZ Autres créances | 63 511.00 | | 63 511.00 | 63 511.00 |
CF Disponibilités | 221 531.00 | | 221 531.00 | 221 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 193.00 | | 551 193.00 | 551 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 425.00 | 545 498.00 | 1 331 927.00 | 1 877 425.00 |
CU Autres participations | 151 935.00 | | 151 935.00 | 151 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 497 363.00 | | | 497 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 681.00 | | | -5 681.00 |
DL TOTAL (I) | 607 182.00 | | | 607 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 099.00 | | | 256 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 058.00 | | | 353 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 219.00 | | | 97 219.00 |
EA Autres dettes | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 594.00 | | | 715 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 927.00 | | | 1 331 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 496.00 | | | 544 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 760 653.00 | | 4 760 653.00 | 4 760 653.00 |
FD Production vendue biens | 485 343.00 | | 485 343.00 | 485 343.00 |
FG Production vendue services | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 256 624.00 | | 5 256 624.00 | 5 256 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 277 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 338 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 635.00 | |
GE Autres charges | | | 4 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 302 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 382.00 | | | 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 994.00 | | | 62 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 994.00 | | | 62 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 220.00 | | | 59 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 341 017.00 | | | 5 341 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 346 698.00 | | | 5 346 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 681.00 | | | -5 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 095.00 | 3 050.00 | 62 994.00 | 69 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 095.00 | 3 050.00 | 62 994.00 | 69 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 058.00 | 353 058.00 | | 353 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 099.00 | 85 000.00 | 171 099.00 | 256 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 219.00 | 97 219.00 | | 97 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 452.00 | 98 785.00 | 4 667.00 | 103 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 594.00 | 544 496.00 | 171 099.00 | 715 594.00 |