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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 463.00 | 75 485.00 | 350 975.00 | 426 463.00 |
AP Constructions | 311 588.00 | 53 720.00 | 257 869.00 | 311 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 894 233.00 | 1 652 380.00 | 2 241 853.00 | 3 894 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 104.00 | 114 831.00 | 42 273.00 | 157 104.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BF Prêts | 129 716.00 | | 129 716.00 | 129 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 485 635.00 | 2 396 416.00 | 3 089 218.00 | 5 485 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 555 442.00 | | 2 555 442.00 | 2 555 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 857 434.00 | | 1 857 434.00 | 1 857 434.00 |
BT Marchandises | 372 961.00 | | 372 961.00 | 372 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 392 254.00 | 2 905 578.00 | 14 486 676.00 | 17 392 254.00 |
BZ Autres créances | 1 337 308.00 | 1 400 000.00 | -62 692.00 | 1 337 308.00 |
CF Disponibilités | 85 895.00 | | 85 895.00 | 85 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510 351.00 | | 510 351.00 | 510 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 173 944.00 | 2 905 578.00 | 21 268 366.00 | 24 173 944.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 681 646.00 | 5 301 994.00 | 24 379 652.00 | 29 681 646.00 |
CU Autres participations | 563 600.00 | 500 000.00 | 63 600.00 | 563 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -552 834.00 | -996 485.00 | | -552 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 845.00 | 443 651.00 | | 168 845.00 |
DK Provisions réglementées | 412 268.00 | 305 100.00 | | 412 268.00 |
DL TOTAL (I) | 4 028 267.00 | 3 752 346.00 | | 4 028 267.00 |
DP Provisions pour risques | 22 067.00 | 473.00 | | 22 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 067.00 | 473.00 | | 22 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566 190.00 | 3 443 966.00 | | 1 566 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943 442.00 | 915 985.00 | | 1 943 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 664 232.00 | 5 580 165.00 | | 7 664 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 954.00 | 619 006.00 | | 1 178 954.00 |
EA Autres dettes | 7 726 952.00 | 7 170 930.00 | | 7 726 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 329 317.00 | 17 439 670.00 | | 20 329 317.00 |
ED (V) | | 447.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 379 652.00 | 21 192 937.00 | | 24 379 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 359 596.00 | 14 805 189.00 | | 16 359 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369 108.00 | 2 371 723.00 | | 369 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 546 188.00 | | 5 546 188.00 | 5 546 188.00 |
FD Production vendue biens | 41 990 675.00 | | 41 990 675.00 | 41 990 675.00 |
FG Production vendue services | 39 627.00 | | 39 627.00 | 39 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 576 490.00 | | 47 576 490.00 | 47 576 490.00 |
FM Production stockée | | | 527 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 260 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 856 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 822 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -568 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 681 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 972 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 868.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 168 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 473.00 | |
GN Différences positives de change | | | 418 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 155.00 | 7 138.00 | | 46 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 677.00 | 228 624.00 | | 76 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 1 500.00 | | 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 354.00 | 54 849.00 | | 64 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 481.00 | 284 973.00 | | 141 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 156.00 | 1 296 284.00 | | 35 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775 000.00 | 378.00 | | 775 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 429.00 | 28 016.00 | | 171 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981 585.00 | 1 324 878.00 | | 981 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840 104.00 | -1 039 705.00 | | -840 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 905.00 | | | 290 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 269.00 | 7 987.00 | | 16 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 830 177.00 | 43 358 518.00 | | 48 830 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 661 331.00 | 42 914 868.00 | | 48 661 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 848.00 | 443 651.00 | | 168 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 035 070.00 | 998 965.00 | | 1 035 070.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 578 535.00 | 540 746.00 | | 578 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 359 565.00 | | 1 954 943.00 | 4 359 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 820 650.00 | 8 223.00 | 5 485 635.00 | 820 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 820 650.00 | 8 223.00 | 4 362 926.00 | 820 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 083.00 | | 1 380.00 | 425 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 249 826.00 | | 1 941 973.00 | 3 249 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 656.00 | | 11 590.00 | 684 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 882.00 | 430 758.00 | 8 223.00 | 1 473 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 083.00 | 403.00 | | 75 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 799.00 | 430 356.00 | 8 223.00 | 1 398 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 305 180.00 | 171 429.00 | 64 354.00 | 305 180.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473.00 | 22 067.00 | 473.00 | 473.00 |
6T Sur comptes clients | 1 405 578.00 | 1 500 000.00 | | 1 405 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 400 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 905 578.00 | 1 500 000.00 | | 1 905 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 211 231.00 | 1 693 496.00 | 64 827.00 | 2 211 231.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 067.00 | 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 429.00 | 64 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 468 800.00 | 468 800.00 | | 468 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 664 232.00 | 7 664 232.00 | | 7 664 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 558.00 | 259 558.00 | | 259 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 041.00 | 368 041.00 | | 368 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 060 958.00 | 1 060 958.00 | | 1 060 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 726 952.00 | 7 726 952.00 | | 7 726 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
UP Prêts | 129 716.00 | | | 129 716.00 |
UX Autres créances clients | 17 365 583.00 | | | 17 365 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | | | 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VB T. V. A. | 200 916.00 | | | 200 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 048 005.00 | 2 048 005.00 | | 2 048 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022 486.00 | 355 140.00 | 1 187 369.00 | 2 022 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 943 442.00 | 1 943 442.00 | | 1 943 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 961 867.00 | | | 961 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 464.00 | | | 136 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 726.00 | | | 132 726.00 |
VP Divers | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 457.00 | 74 457.00 | | 74 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042 651.00 | | | 1 042 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 351.00 | | | 510 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 434 858.00 | 19 302 212.00 | 132 646.00 | 19 434 858.00 |
VW T.V.A. | 165 585.00 | 165 585.00 | | 165 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 329 317.00 | 18 661 971.00 | 1 187 369.00 | 20 329 317.00 |