| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 888.00 | 77 686.00 | 350 202.00 | 427 888.00 |
AP Constructions | 427 009.00 | 123 111.00 | 303 898.00 | 427 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 821 987.00 | 2 700 224.00 | 2 121 763.00 | 4 821 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 285.00 | 173 479.00 | 89 807.00 | 263 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BF Prêts | 168 345.00 | | 168 345.00 | 168 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 680 519.00 | 3 574 500.00 | 3 106 018.00 | 6 680 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 460 448.00 | | 3 460 448.00 | 3 460 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 520 648.00 | | 2 520 648.00 | 2 520 648.00 |
BT Marchandises | 302 909.00 | | 302 909.00 | 302 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 673 368.00 | 4 205 578.00 | 18 467 791.00 | 22 673 368.00 |
BZ Autres créances | 1 612 573.00 | | 1 612 573.00 | 1 612 573.00 |
CF Disponibilités | 103 138.00 | | 103 138.00 | 103 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437 678.00 | | 437 678.00 | 437 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 455 763.00 | 4 205 578.00 | 28 250 186.00 | 32 455 763.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 142 910.00 | 7 780 078.00 | 31 362 832.00 | 39 142 910.00 |
CU Autres participations | 563 600.00 | 500 000.00 | 63 600.00 | 563 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 819 982.00 | -383 988.00 | | 1 819 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 215 656.00 | 2 203 970.00 | | 4 215 656.00 |
DK Provisions réglementées | 575 204.00 | 559 636.00 | | 575 204.00 |
DL TOTAL (I) | 10 610 842.00 | 6 379 618.00 | | 10 610 842.00 |
DP Provisions pour risques | 93 496.00 | 433 617.00 | | 93 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 496.00 | 433 617.00 | | 93 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 074 823.00 | 2 135 683.00 | | 2 074 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 666 172.00 | 9 696 738.00 | | 10 666 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 379 840.00 | 2 692 879.00 | | 2 379 840.00 |
EA Autres dettes | 5 532 050.00 | 7 786 705.00 | | 5 532 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 658 493.00 | 22 312 006.00 | | 20 658 493.00 |
ED (V) | | 19 920.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 362 832.00 | 29 145 161.00 | | 31 362 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 606 719.00 | 487 726.00 | 5 094 446.00 | 4 606 719.00 |
FD Production vendue biens | 29 171 862.00 | 28 685 483.00 | 57 857 345.00 | 29 171 862.00 |
FG Production vendue services | 461 852.00 | | 461 852.00 | 461 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 240 433.00 | 29 173 209.00 | 63 413 642.00 | 34 240 433.00 |
FM Production stockée | | | 370 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 942 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 730 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 369 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 890 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 811 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 651 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 291 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 346 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 531 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 883 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 801 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 902 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 069.00 | 42 428.00 | | 352 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 329.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 430.00 | 92 951.00 | | 67 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 500.00 | 142 708.00 | | 419 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378 059.00 | 75 734.00 | | 378 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 350.00 | 12 364.00 | | 56 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 998.00 | 238 247.00 | | 82 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 407.00 | 326 345.00 | | 517 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 908.00 | -183 637.00 | | -97 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 469 677.00 | 290 905.00 | | 469 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 119 403.00 | 1 236 334.00 | | 2 119 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 245 690.00 | 56 847 060.00 | | 66 245 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 030 033.00 | 54 643 089.00 | | 62 030 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 215 656.00 | 2 203 970.00 | | 4 215 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 860 249.00 | 1 407 545.00 | | 2 860 249.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 588 433.00 | 588 024.00 | | 588 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 763 942.00 | | 937 488.00 | 5 763 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 701 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 538 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 463.00 | | 1 425.00 | 426 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 628 105.00 | | 910 342.00 | 4 628 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 374.00 | | 25 721.00 | 709 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439 754.00 | 634 746.00 | | 2 439 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 463.00 | 1 223.00 | | 76 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 363 291.00 | 633 523.00 | | 2 363 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 559 636.00 | 82 998.00 | 67 430.00 | 559 636.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 617.00 | 6 628.00 | 346 750.00 | 433 617.00 |
6T Sur comptes clients | 3 805 578.00 | 400 000.00 | | 3 805 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 305 578.00 | 400 000.00 | | 4 305 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 298 831.00 | 489 627.00 | 414 180.00 | 5 298 831.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 628.00 | 346 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 998.00 | 67 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 691 266.00 | 10 691 266.00 | | 10 691 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 808 679.00 | 808 679.00 | | 808 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 235.00 | 494 235.00 | | 494 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 725 625.00 | 725 625.00 | | 725 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 532 050.00 | 5 532 050.00 | | 5 532 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UP Prêts | 168 345.00 | | | 168 345.00 |
UX Autres créances clients | 22 666 697.00 | | | 22 666 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VB T. V. A. | 397 353.00 | | | 397 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771 804.00 | 771 804.00 | | 771 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 019.00 | 337 761.00 | 965 258.00 | 1 303 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 864.00 | | | 363 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 722.00 | 157 722.00 | | 157 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210 850.00 | | | 1 210 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 678.00 | | | 437 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 899 297.00 | 24 727 802.00 | 171 495.00 | 24 899 297.00 |
VW T.V.A. | 193 579.00 | 193 579.00 | | 193 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 683 588.00 | 19 718 330.00 | 965 258.00 | 20 683 588.00 |