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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462 081.00 | 96 720.00 | 365 361.00 | 462 081.00 |
AP Constructions | 659 995.00 | 329 777.00 | 330 218.00 | 659 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 160 817.00 | 6 155 914.00 | 2 004 903.00 | 8 160 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 964.00 | 302 713.00 | 34 250.00 | 336 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 536 438.00 | 347 115.00 | 15 189 324.00 | 15 536 438.00 |
BF Prêts | 227 225.00 | | 227 225.00 | 227 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 678 299.00 | 7 732 239.00 | 18 946 060.00 | 26 678 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 126 525.00 | 114 159.00 | 4 012 366.00 | 4 126 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 328 668.00 | | 2 328 668.00 | 2 328 668.00 |
BT Marchandises | 413 107.00 | | 413 107.00 | 413 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 363 860.00 | 4 737 479.00 | 18 626 381.00 | 23 363 860.00 |
BZ Autres créances | 698 453.00 | | 698 453.00 | 698 453.00 |
CF Disponibilités | 13 309 959.00 | | 13 309 959.00 | 13 309 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468 343.00 | | 468 343.00 | 468 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 708 914.00 | 4 851 638.00 | 39 857 276.00 | 44 708 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 387 213.00 | 12 583 877.00 | 58 803 336.00 | 71 387 213.00 |
CU Autres participations | 574 779.00 | 500 000.00 | 74 779.00 | 574 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 993 671.00 | 14 613 976.00 | | 19 993 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 467 022.00 | 5 379 695.00 | | 9 467 022.00 |
DK Provisions réglementées | 64 965.00 | 194 512.00 | | 64 965.00 |
DL TOTAL (I) | 33 925 658.00 | 24 588 183.00 | | 33 925 658.00 |
DP Provisions pour risques | 86 868.00 | 86 875.00 | | 86 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 869.00 | 86 875.00 | | 86 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 222 176.00 | 7 333 950.00 | | 6 222 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164.00 | 368.00 | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 839 192.00 | 12 647 477.00 | | 12 839 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 749 763.00 | 2 222 715.00 | | 3 749 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
EA Autres dettes | 1 898 102.00 | 1 700 649.00 | | 1 898 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 721 576.00 | 23 916 349.00 | | 24 721 576.00 |
ED (V) | 69 235.00 | 30 882.00 | | 69 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 803 336.00 | 48 622 288.00 | | 58 803 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 572 172.00 | 231 914.00 | 4 804 086.00 | 4 572 172.00 |
FD Production vendue biens | 42 925 032.00 | 29 683 367.00 | 72 608 400.00 | 42 925 032.00 |
FG Production vendue services | 195 902.00 | 22 121.00 | 218 023.00 | 195 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 693 106.00 | 29 937 402.00 | 77 630 508.00 | 47 693 106.00 |
FM Production stockée | | | -398 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 367 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 551 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 296 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 380 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 565 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 550 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 159.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 070 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 297 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 413 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 337 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 761 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 349.00 | 246 057.00 | | 51 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 591.00 | 134 684.00 | | 129 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 282.00 | 380 741.00 | | 184 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 598.00 | 148 480.00 | | 32 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 825.00 | 148 524.00 | | 34 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 458.00 | 232 217.00 | | 149 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 802 705.00 | 589 778.00 | | 802 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 640 939.00 | 2 307 540.00 | | 3 640 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 970 058.00 | 76 371 268.00 | | 77 970 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 503 036.00 | 70 991 573.00 | | 68 503 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 467 022.00 | 5 379 695.00 | | 9 467 022.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 580 735.00 | 579 905.00 | | 580 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 443 831.00 | | 6 405 769.00 | 20 443 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 338 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 000.00 | 3 301.00 | 26 678 299.00 | 168 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 000.00 | 3 301.00 | 9 877 776.00 | 168 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 444.00 | | 16 637.00 | 445 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 106 812.00 | | 1 942 265.00 | 8 106 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 891 575.00 | | 4 446 867.00 | 11 891 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 164 094.00 | 722 148.00 | 1 118.00 | 6 164 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 702.00 | 9 018.00 | | 87 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 076 392.00 | 713 130.00 | 1 118.00 | 6 076 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 512.00 | 44.00 | 129 591.00 | 194 512.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 875.00 | | 7.00 | 86 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 114 159.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 737 479.00 | | | 4 737 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 546 704.00 | 152 049.00 | | 5 546 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 828 091.00 | 152 093.00 | 129 598.00 | 5 828 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 159.00 | | |
UG ‐ Financières | | 37 889.00 | 7.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44.00 | 129 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 839 192.00 | 12 839 192.00 | | 12 839 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 205 684.00 | 1 205 684.00 | | 1 205 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 706.00 | 523 706.00 | | 523 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 528 894.00 | 1 528 894.00 | | 1 528 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898 102.00 | 1 898 102.00 | | 1 898 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 536 438.00 | | 15 536 438.00 | 15 536 438.00 |
UP Prêts | 227 225.00 | | 227 225.00 | 227 225.00 |
UX Autres créances clients | 23 354 907.00 | 23 354 907.00 | | 23 354 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VB T. V. A. | 410 907.00 | 410 907.00 | | 410 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 222 176.00 | 2 411 566.00 | 3 810 610.00 | 6 222 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 254 118.00 | | | 2 254 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 856.00 | 193 856.00 | | 193 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 144.00 | 252 144.00 | | 252 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 343.00 | 468 343.00 | | 468 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 294 318.00 | 24 530 655.00 | 15 763 663.00 | 40 294 318.00 |
VW T.V.A. | 297 623.00 | 297 623.00 | | 297 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 721 576.00 | 20 910 966.00 | 3 810 610.00 | 24 721 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |