| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445 444.00 | 87 702.00 | 357 742.00 | 445 444.00 |
AP Constructions | 626 696.00 | 269 241.00 | 357 455.00 | 626 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 989 618.00 | 5 523 971.00 | 1 465 648.00 | 6 989 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 498.00 | 283 180.00 | 39 317.00 | 322 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 108 001.00 | 309 225.00 | 10 798 776.00 | 11 108 001.00 |
BF Prêts | 208 795.00 | | 208 795.00 | 208 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 443 831.00 | 6 973 320.00 | 13 470 511.00 | 20 443 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 202 138.00 | | 4 202 138.00 | 4 202 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 727 139.00 | | 2 727 139.00 | 2 727 139.00 |
BT Marchandises | 237 063.00 | | 237 063.00 | 237 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 367 475.00 | 4 737 479.00 | 26 629 996.00 | 31 367 475.00 |
BZ Autres créances | 793 255.00 | | 793 255.00 | 793 255.00 |
CF Disponibilités | 64 392.00 | | 64 392.00 | 64 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497 786.00 | | 497 786.00 | 497 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 889 249.00 | 4 737 479.00 | 35 151 770.00 | 39 889 249.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 333 087.00 | 11 710 798.00 | 48 622 288.00 | 60 333 087.00 |
CU Autres participations | 574 779.00 | 500 000.00 | 74 779.00 | 574 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 613 976.00 | 9 571 435.00 | | 14 613 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 379 695.00 | 5 042 541.00 | | 5 379 695.00 |
DK Provisions réglementées | 194 512.00 | 329 152.00 | | 194 512.00 |
DL TOTAL (I) | 24 588 183.00 | 19 343 128.00 | | 24 588 183.00 |
DP Provisions pour risques | 86 875.00 | 86 954.00 | | 86 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 875.00 | 86 954.00 | | 86 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 333 960.00 | 7 707 485.00 | | 7 333 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 647 477.00 | 14 610 758.00 | | 12 647 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 222 715.00 | 2 615 410.00 | | 2 222 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
EA Autres dettes | 1 700 649.00 | 1 071 204.00 | | 1 700 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 916 349.00 | 26 016 035.00 | | 23 916 349.00 |
ED (V) | 30 882.00 | 7 946.00 | | 30 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 622 288.00 | 45 454 062.00 | | 48 622 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 648 124.00 | 305 821.00 | 4 953 946.00 | 4 648 124.00 |
FD Production vendue biens | 38 508 553.00 | 31 996 146.00 | 70 504 698.00 | 38 508 553.00 |
FG Production vendue services | 256 334.00 | 56 866.00 | 313 200.00 | 256 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 413 011.00 | 32 358 833.00 | 75 771 844.00 | 43 413 011.00 |
FM Production stockée | | | 79 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 897 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 489 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 936 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -583 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 588 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 788 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 670 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 404 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 493 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 044 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 057.00 | 172 286.00 | | 246 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 660.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 684.00 | 144 671.00 | | 134 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 741.00 | 422 617.00 | | 380 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 480.00 | 91 416.00 | | 148 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 806.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44.00 | 151.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 524.00 | 127 372.00 | | 148 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 217.00 | 295 245.00 | | 232 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 589 778.00 | 461 348.00 | | 589 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 307 540.00 | 2 241 551.00 | | 2 307 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 371 268.00 | 83 541 656.00 | | 76 371 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 991 573.00 | 78 499 114.00 | | 70 991 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 379 695.00 | 5 042 541.00 | | 5 379 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 617 476.00 | 1 726 336.00 | | 1 617 476.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 579 905.00 | 588 042.00 | | 579 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 314 918.00 | | 2 155 510.00 | 18 314 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 891 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 597.00 | | 20 443 831.00 | 26 597.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 597.00 | | 8 106 812.00 | 26 597.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 444.00 | | | 445 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 597 870.00 | | 535 539.00 | 7 597 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 271 604.00 | | 1 619 971.00 | 10 271 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 537 626.00 | 626 468.00 | | 5 537 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 850.00 | 5 852.00 | | 81 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 455 776.00 | 620 616.00 | | 5 455 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 329 152.00 | 44.00 | 134 684.00 | 329 152.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 954.00 | 7.00 | 86.00 | 86 954.00 |
6T Sur comptes clients | 4 737 479.00 | | | 4 737 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 337 961.00 | 208 743.00 | | 5 337 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 754 067.00 | 208 794.00 | 134 770.00 | 5 754 067.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 208 750.00 | 86.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44.00 | 134 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 647 477.00 | 12 647 477.00 | | 12 647 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 031 098.00 | 1 031 098.00 | | 1 031 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 307.00 | 531 307.00 | | 531 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 145.00 | 212 145.00 | | 212 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700 649.00 | 1 700 649.00 | | 1 700 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 108 001.00 | | 11 108 001.00 | 11 108 001.00 |
UP Prêts | 208 795.00 | | 208 795.00 | 208 795.00 |
UX Autres créances clients | 31 358 523.00 | 31 358 523.00 | | 31 358 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VB T. V. A. | 405 917.00 | 405 917.00 | | 405 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 257 666.00 | 2 257 666.00 | | 2 257 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 076 294.00 | 1 747 137.00 | 3 329 157.00 | 5 076 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 739 245.00 | | | 1 739 245.00 |
VP Divers | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 352.00 | 116 352.00 | | 116 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 311.00 | 360 311.00 | | 360 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 786.00 | 497 786.00 | | 497 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 975 312.00 | 32 658 516.00 | 11 316 796.00 | 43 975 312.00 |
VW T.V.A. | 331 813.00 | 331 813.00 | | 331 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 916 349.00 | 20 587 192.00 | 3 329 157.00 | 23 916 349.00 |