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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 463.00 | 78 187.00 | 351 276.00 | 429 463.00 |
AP Constructions | 495 263.00 | 166 767.00 | 328 497.00 | 495 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 984 317.00 | 4 374 825.00 | 1 609 492.00 | 5 984 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 535.00 | 216 962.00 | 78 573.00 | 295 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
AX Avances et acomptes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 277 456.00 | | 1 277 456.00 | 1 277 456.00 |
BF Prêts | 173 632.00 | | 173 632.00 | 173 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 229 938.00 | 5 336 740.00 | 3 893 198.00 | 9 229 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 323 850.00 | | 3 323 850.00 | 3 323 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 166 059.00 | | 2 166 059.00 | 2 166 059.00 |
BT Marchandises | 312 414.00 | | 312 414.00 | 312 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 829 764.00 | 4 637 479.00 | 22 192 285.00 | 26 829 764.00 |
BZ Autres créances | 3 140 598.00 | | 3 140 598.00 | 3 140 598.00 |
CF Disponibilités | 4 534 310.00 | | 4 534 310.00 | 4 534 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 843.00 | | 281 843.00 | 281 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 588 839.00 | 4 637 479.00 | 35 951 360.00 | 40 588 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 818 777.00 | 9 974 219.00 | 39 844 558.00 | 49 818 777.00 |
CU Autres participations | 563 600.00 | 500 000.00 | 63 600.00 | 563 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 635 638.00 | | | 5 635 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 935 796.00 | | | 3 935 796.00 |
DK Provisions réglementées | 473 673.00 | | | 473 673.00 |
DL TOTAL (I) | 14 445 107.00 | | | 14 445 107.00 |
DP Provisions pour risques | 1 471 783.00 | | | 1 471 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 471 783.00 | | | 1 471 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 349 114.00 | | | 4 349 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 927 168.00 | | | 12 927 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 594 301.00 | | | 1 594 301.00 |
EA Autres dettes | 5 021 853.00 | | | 5 021 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 892 437.00 | | | 23 892 437.00 |
ED (V) | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 844 558.00 | | | 39 844 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 482 321.00 | | | 20 482 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 303 623.00 | 528 438.00 | 5 832 061.00 | 5 303 623.00 |
FD Production vendue biens | 32 672 692.00 | 33 471 701.00 | 66 144 393.00 | 32 672 692.00 |
FG Production vendue services | 399 083.00 | | 399 083.00 | 399 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 375 398.00 | 34 000 139.00 | 72 375 537.00 | 38 375 398.00 |
FM Production stockée | | | -354 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 179 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 300 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 007 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 563 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 312 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 431 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 256 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 493 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 686 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 409.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 552 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 374 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 456 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 306 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 082 839.00 | | | 1 082 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 803.00 | | | 82 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 188.00 | | | 108 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 074.00 | | | 191 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424 449.00 | | | 424 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607 906.00 | | | 607 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032 420.00 | | | 1 032 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841 346.00 | | | -841 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 434.00 | | | 254 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 274 456.00 | | | 1 274 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 986 118.00 | | | 73 986 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 050 321.00 | | | 70 050 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 935 796.00 | | | 3 935 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 194 259.00 | | | 2 194 259.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 586 645.00 | | | 586 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 701 431.00 | | 2 537 014.00 | 6 701 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 2 014 688.00 | 3 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 404.00 | 102.00 | 9 229 938.00 | 8 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 254.00 | 102.00 | 6 785 787.00 | 5 254.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 888.00 | | 1 575.00 | 427 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 538 448.00 | | 1 252 696.00 | 5 538 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 095.00 | | 1 282 743.00 | 735 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 074 500.00 | 1 762 278.00 | 38.00 | 3 074 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 686.00 | 501.00 | | 77 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 996 814.00 | 1 761 777.00 | 38.00 | 2 996 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 575 204.00 | 6 656.00 | 108 188.00 | 575 204.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 496.00 | 1 384 915.00 | 6 628.00 | 93 496.00 |
6T Sur comptes clients | 4 205 578.00 | 431 901.00 | | 4 205 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 705 578.00 | 431 901.00 | | 4 705 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 374 278.00 | 1 823 473.00 | 114 816.00 | 5 374 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441 901.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 374 915.00 | 6 628.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 656.00 | 108 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 927 168.00 | 12 927 168.00 | | 12 927 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641 969.00 | 641 969.00 | | 641 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 533.00 | 560 533.00 | | 560 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 021 853.00 | 5 021 853.00 | | 5 021 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 277 456.00 | | | 1 277 456.00 |
UP Prêts | 173 632.00 | | | 173 632.00 |
UX Autres créances clients | 26 820 812.00 | | | 26 820 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
VB T. V. A. | 534 370.00 | | | 534 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 349 114.00 | 938 998.00 | 3 410 116.00 | 4 349 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 996 981.00 | | | 996 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 091 737.00 | | | 1 091 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 483.00 | 108 483.00 | | 108 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498 874.00 | | | 1 498 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 843.00 | | | 281 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 703 293.00 | 30 252 206.00 | 1 451 088.00 | 31 703 293.00 |
VW T.V.A. | 283 317.00 | 283 317.00 | | 283 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 892 437.00 | 20 482 321.00 | 3 410 116.00 | 23 892 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |