| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445 444.00 | 81 850.00 | 363 594.00 | 445 444.00 |
AP Constructions | 526 829.00 | 213 673.00 | 313 157.00 | 526 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 742 971.00 | 4 983 102.00 | 1 759 869.00 | 6 742 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 473.00 | 259 001.00 | 42 471.00 | 301 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 506 014.00 | 100 482.00 | 9 405 532.00 | 9 506 014.00 |
BF Prêts | 190 811.00 | | 190 811.00 | 190 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 314 918.00 | 6 138 108.00 | 12 176 810.00 | 18 314 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 618 860.00 | | 3 618 860.00 | 3 618 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 647 152.00 | | 2 647 152.00 | 2 647 152.00 |
BT Marchandises | 230 728.00 | | 230 728.00 | 230 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 697.00 | | 91 697.00 | 91 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 047 985.00 | 4 737 479.00 | 25 310 507.00 | 30 047 985.00 |
BZ Autres créances | 803 771.00 | | 803 771.00 | 803 771.00 |
CF Disponibilités | 59 271.00 | | 59 271.00 | 59 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515 181.00 | | 515 181.00 | 515 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 014 645.00 | 4 737 479.00 | 33 277 166.00 | 38 014 645.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 329 649.00 | 10 875 587.00 | 45 454 062.00 | 56 329 649.00 |
CU Autres participations | 574 779.00 | 500 000.00 | 74 779.00 | 574 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 571 435.00 | 5 635 638.00 | | 9 571 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 042 541.00 | 3 935 796.00 | | 5 042 541.00 |
DK Provisions réglementées | 329 152.00 | 473 673.00 | | 329 152.00 |
DL TOTAL (I) | 19 343 128.00 | 14 445 107.00 | | 19 343 128.00 |
DP Provisions pour risques | 86 954.00 | 1 471 783.00 | | 86 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 954.00 | 1 471 783.00 | | 86 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 707 485.00 | 4 349 114.00 | | 7 707 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 610 758.00 | 12 927 168.00 | | 14 610 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 615 410.00 | 1 594 302.00 | | 2 615 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
EA Autres dettes | 1 071 204.00 | 5 021 853.00 | | 1 071 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 016 035.00 | 23 892 437.00 | | 26 016 035.00 |
ED (V) | 7 946.00 | 35 231.00 | | 7 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 454 062.00 | 39 844 558.00 | | 45 454 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 455 422.00 | 604 882.00 | 6 060 304.00 | 5 455 422.00 |
FD Production vendue biens | 36 963 960.00 | 37 155 764.00 | 74 119 724.00 | 36 963 960.00 |
FG Production vendue services | 30 786.00 | 156 712.00 | 187 498.00 | 30 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 450 168.00 | 37 917 359.00 | 80 367 526.00 | 42 450 168.00 |
FM Production stockée | | | 481 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 079 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 263 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 192 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 025 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 681 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 635 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 687 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 392 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 374 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 661 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 039 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 699 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 450 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 286.00 | 82 803.00 | | 172 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 660.00 | 83.00 | | 105 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 671.00 | 108 188.00 | | 144 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 617.00 | 191 074.00 | | 422 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 416.00 | 424 449.00 | | 91 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 806.00 | 64.00 | | 35 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151.00 | 607 906.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 372.00 | 1 032 420.00 | | 127 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 245.00 | -841 346.00 | | 295 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 461 348.00 | 254 434.00 | | 461 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 241 551.00 | 1 274 456.00 | | 2 241 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 541 656.00 | 73 986 118.00 | | 83 541 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 499 114.00 | 70 050 321.00 | | 78 499 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 042 541.00 | 3 935 796.00 | | 5 042 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 726 336.00 | 2 194 259.00 | | 1 726 336.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 588 042.00 | 586 645.00 | | 588 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 229 938.00 | | 9 507 463.00 | 9 229 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 271 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 672.00 | 411 811.00 | 18 314 918.00 | 10 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 672.00 | 411 811.00 | 7 597 870.00 | 10 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 463.00 | | 15 981.00 | 429 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 785 787.00 | | 1 234 566.00 | 6 785 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014 688.00 | | 8 256 916.00 | 2 014 688.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 836 740.00 | 1 084 621.00 | 383 735.00 | 4 836 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 187.00 | 3 663.00 | | 78 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 758 553.00 | 1 080 958.00 | 383 735.00 | 4 758 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 473 673.00 | 151.00 | 144 671.00 | 473 673.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 471 783.00 | 86.00 | 1 384 915.00 | 1 471 783.00 |
6T Sur comptes clients | 4 637 479.00 | 100 000.00 | | 4 637 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 137 479.00 | 200 482.00 | | 5 137 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 082 935.00 | 200 719.00 | 1 529 586.00 | 7 082 935.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 568.00 | 1 374 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151.00 | 144 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 610 758.00 | 14 610 758.00 | | 14 610 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 942 701.00 | 942 701.00 | | 942 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 628.00 | 587 628.00 | | 587 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 768 566.00 | 768 566.00 | | 768 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 204.00 | 1 071 204.00 | | 1 071 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 506 014.00 | | 9 506 014.00 | 9 506 014.00 |
UP Prêts | 190 811.00 | | 190 811.00 | 190 811.00 |
UX Autres créances clients | 30 039 033.00 | 30 039 033.00 | | 30 039 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VB T. V. A. | 441 403.00 | 441 403.00 | | 441 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891 946.00 | 891 946.00 | | 891 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 815 539.00 | 1 739 195.00 | 5 076 344.00 | 6 815 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 533 576.00 | | | 1 533 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 789.00 | 111 789.00 | | 111 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 508.00 | 341 508.00 | | 341 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 181.00 | 515 181.00 | | 515 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 063 762.00 | 31 366 937.00 | 9 696 825.00 | 41 063 762.00 |
VW T.V.A. | 204 726.00 | 204 726.00 | | 204 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 016 035.00 | 20 939 691.00 | 5 076 344.00 | 26 016 035.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |