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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 977.00 | 71 804.00 | 22 173.00 | 93 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 984.00 | 47 472.00 | 38 512.00 | 85 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 327.00 | 120 202.00 | 85 125.00 | 205 327.00 |
BT Marchandises | 67 346.00 | | 67 346.00 | 67 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BZ Autres créances | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
CF Disponibilités | 78 649.00 | | 78 649.00 | 78 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 273.00 | | 183 273.00 | 183 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 600.00 | 120 202.00 | 268 398.00 | 388 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 389.00 | 52 548.00 | | 68 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 139.00 | 15 840.00 | | 28 139.00 |
DL TOTAL (I) | 113 028.00 | 84 889.00 | | 113 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 045.00 | 66 860.00 | | 51 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 977.00 | 18 847.00 | | 26 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 764.00 | 66 198.00 | | 56 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 572.00 | 18 505.00 | | 20 572.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 370.00 | 170 411.00 | | 155 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 398.00 | 255 300.00 | | 268 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 997 266.00 | |
FD Production vendue biens | | | 68 671.00 | |
FG Production vendue services | | | 997 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 065 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 316.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 283.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 851.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 651.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 432.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | -412.00 | | 3 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 493.00 | 108 160.00 | | 1 073 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 354.00 | 106 576.00 | | 1 045 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 139.00 | 15 840.00 | | 28 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 886.00 | 19 316.00 | | 100 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 960.00 | 19 316.00 | | 99 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 764.00 | 56 764.00 | | 56 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 045.00 | 16 401.00 | 34 644.00 | 51 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 608.00 | 17 168.00 | 4 440.00 | 21 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 701.00 | 120 726.00 | 34 644.00 | 1 553 701.00 |