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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 278.00 | 96 311.00 | 12 968.00 | 109 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 176.00 | 84 623.00 | 18 552.00 | 103 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 820.00 | 181 860.00 | 55 960.00 | 237 820.00 |
BT Marchandises | 65 093.00 | | 65 093.00 | 65 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
BZ Autres créances | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
CF Disponibilités | 129 743.00 | | 129 743.00 | 129 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 717.00 | | 231 717.00 | 231 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 537.00 | 181 860.00 | 287 677.00 | 469 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 128 410.00 | 123 879.00 | | 128 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 986.00 | 4 531.00 | | 11 986.00 |
DL TOTAL (I) | 156 896.00 | 144 910.00 | | 156 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 560.00 | 24 210.00 | | 26 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 999.00 | 71 679.00 | | 73 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 215.00 | 32 884.00 | | 30 215.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 781.00 | 128 772.00 | | 130 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 677.00 | 273 683.00 | | 287 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 781.00 | 128 772.00 | | 130 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 120 616.00 | |
FD Production vendue biens | | | 75 271.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 203 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 771.00 | |
GE Autres charges | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | 657.00 | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | 657.00 | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -976.00 | -657.00 | | -976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | 20.00 | | 3 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 173.00 | 1 098 352.00 | | 1 209 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 187.00 | 1 093 821.00 | | 1 197 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 986.00 | 4 531.00 | | 11 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 420.00 | | 1 400.00 | 236 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 054.00 | | 1 400.00 | 211 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 089.00 | 16 771.00 | | 165 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 163.00 | 16 771.00 | | 164 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 031.00 | 16 591.00 | 4 440.00 | 21 031.00 |