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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 778.00 | 43 551.00 | 86 228.00 | 129 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 560.00 | 47 328.00 | 96 232.00 | 143 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 265.00 | 91 805.00 | 202 460.00 | 294 265.00 |
BT Marchandises | 75 597.00 | | 75 597.00 | 75 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BZ Autres créances | 56 815.00 | | 56 815.00 | 56 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
CF Disponibilités | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 566.00 | | 178 566.00 | 178 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 831.00 | 91 805.00 | 381 027.00 | 472 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 153 371.00 | 140 396.00 | | 153 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341.00 | 12 974.00 | | -341.00 |
DL TOTAL (I) | 169 530.00 | 169 871.00 | | 169 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 560.00 | | | 95 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 607.00 | 26 560.00 | | 16 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 748.00 | 72 785.00 | | 65 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 582.00 | 41 282.00 | | 33 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 497.00 | 140 626.00 | | 211 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 027.00 | 310 497.00 | | 381 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 435.00 | | | 81 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 053 033.00 | |
FD Production vendue biens | | | 63 888.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 125 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 749.00 | |
GE Autres charges | | | 5 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 704.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 704.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 699.00 | 704.00 | | 8 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 4 167.00 | | 1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 371.00 | 1 260 140.00 | | 1 150 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 713.00 | 1 247 165.00 | | 1 150 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341.00 | 12 974.00 | | -341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 359.00 | | 184 412.00 | 236 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 506.00 | 294 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 506.00 | 273 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 433.00 | | 184 412.00 | 215 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 261.00 | 20 050.00 | 126 506.00 | 198 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 335.00 | 20 050.00 | 126 506.00 | 197 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 815.00 | 56 815.00 | | 56 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 719.00 | 62 719.00 | | 62 719.00 |