| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 878.00 | 89 407.00 | 18 471.00 | 107 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 176.00 | 74 755.00 | 28 420.00 | 103 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 420.00 | 165 089.00 | 71 331.00 | 236 420.00 |
BT Marchandises | 71 232.00 | | 71 232.00 | 71 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BZ Autres créances | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
CF Disponibilités | 79 019.00 | | 79 019.00 | 79 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 351.00 | | 202 351.00 | 202 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 771.00 | 165 089.00 | 273 683.00 | 438 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 123 879.00 | 114 440.00 | | 123 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 531.00 | 9 439.00 | | 4 531.00 |
DL TOTAL (I) | 144 910.00 | 140 379.00 | | 144 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 637.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 210.00 | 24 441.00 | | 24 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 679.00 | 77 562.00 | | 71 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 884.00 | 21 450.00 | | 32 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 656.00 | | |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 772.00 | 142 751.00 | | 128 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 683.00 | 283 130.00 | | 273 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 772.00 | 142 751.00 | | 128 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 012 167.00 | |
FD Production vendue biens | | | 75 478.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 093 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 911.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 428.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | 1 428.00 | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 239.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 352.00 | 1 092 414.00 | | 1 098 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 821.00 | 1 082 975.00 | | 1 093 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 531.00 | 9 439.00 | | 4 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 269.00 | | 8 235.00 | 233 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 084.00 | 236 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 084.00 | 211 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 903.00 | | 8 235.00 | 207 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 261.00 | 16 911.00 | 5 084.00 | 153 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 335.00 | 16 911.00 | 5 084.00 | 152 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VP Divers | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 295.00 | 31 855.00 | 4 440.00 | 36 295.00 |