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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 727.00 | 87 528.00 | 17 199.00 | 104 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 176.00 | 64 807.00 | 38 368.00 | 103 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 269.00 | 153 261.00 | 80 007.00 | 233 269.00 |
BT Marchandises | 63 441.00 | | 63 441.00 | 63 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BZ Autres créances | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
CF Disponibilités | 92 112.00 | | 92 112.00 | 92 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 123.00 | | 203 123.00 | 203 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 392.00 | 153 261.00 | 283 130.00 | 436 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 114 440.00 | | | 114 440.00 |
DH Report à nouveau | | 96 528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 439.00 | 17 912.00 | | 9 439.00 |
DL TOTAL (I) | 140 379.00 | 130 940.00 | | 140 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 637.00 | 34 644.00 | | 17 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 441.00 | 21 845.00 | | 24 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 562.00 | 66 766.00 | | 77 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 450.00 | 26 486.00 | | 21 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 751.00 | 149 751.00 | | 142 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 130.00 | 280 690.00 | | 283 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 751.00 | 132 114.00 | | 142 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 004 506.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 688.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 080 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 1 325.00 | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 414.00 | 1 067 603.00 | | 1 092 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 975.00 | 1 049 692.00 | | 1 082 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 439.00 | 17 912.00 | | 9 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 834.00 | | | 223 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 468.00 | | | 198 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 648.00 | 15 614.00 | | 137 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 722.00 | 15 614.00 | | 136 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VP Divers | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 860.00 | 27 420.00 | 4 440.00 | 31 860.00 |