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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 484.00 | 82 232.00 | 19 252.00 | 101 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 984.00 | 54 490.00 | 42 494.00 | 96 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 834.00 | 137 648.00 | 86 186.00 | 223 834.00 |
BT Marchandises | 64 823.00 | | 64 823.00 | 64 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BZ Autres créances | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
CF Disponibilités | 87 879.00 | | 87 879.00 | 87 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 505.00 | | 194 505.00 | 194 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 338.00 | 137 648.00 | 280 690.00 | 418 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 528.00 | 68 389.00 | | 96 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 912.00 | 28 139.00 | | 17 912.00 |
DL TOTAL (I) | 130 940.00 | 113 028.00 | | 130 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 644.00 | 51 045.00 | | 34 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 845.00 | 26 977.00 | | 21 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 766.00 | 56 764.00 | | 66 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 486.00 | 20 572.00 | | 26 486.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 13.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 751.00 | 155 370.00 | | 149 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 690.00 | 268 398.00 | | 280 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 114.00 | 120 726.00 | | 132 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 982 596.00 | |
FD Production vendue biens | | | 69 598.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 055 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 3 304.00 | | 1 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 603.00 | 1 073 493.00 | | 1 067 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 692.00 | 1 045 354.00 | | 1 049 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 912.00 | 28 139.00 | | 17 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 327.00 | | 20 507.00 | 205 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 223 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 198 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 961.00 | | 20 507.00 | 179 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 202.00 | 19 446.00 | 2 000.00 | 120 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 276.00 | 19 446.00 | 2 000.00 | 119 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 113.00 | 21 673.00 | 4 440.00 | 26 113.00 |