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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 777 348.00 | | 2 777 348.00 | 2 777 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 719 977.00 | 2 664 423.00 | 2 055 553.00 | 4 719 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 948 200.00 | 957 231.00 | 990 968.00 | 1 948 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 264.00 | | 44 264.00 | 44 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 512 525.00 | 3 621 655.00 | 5 890 869.00 | 9 512 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 907 874.00 | 425 731.00 | 2 482 143.00 | 2 907 874.00 |
CF Disponibilités | 484 251.00 | | 484 251.00 | 484 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 412.00 | | 79 412.00 | 79 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 829 389.00 | 425 731.00 | 3 403 657.00 | 3 829 389.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 342 474.00 | 4 047 386.00 | 9 295 087.00 | 13 342 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -258 663.00 | -213 851.00 | | -258 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 586.00 | -44 812.00 | | 236 586.00 |
DL TOTAL (I) | 18 623.00 | -217 963.00 | | 18 623.00 |
DP Provisions pour risques | 560.00 | | | 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 560.00 | | | 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 401.00 | 614 884.00 | | 672 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 807 410.00 | | |
EA Autres dettes | 115 550.00 | 350.00 | | 115 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 283.00 | 129 078.00 | | 130 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 275 631.00 | 9 930 589.00 | | 9 275 631.00 |
ED (V) | 273.00 | | | 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 295 087.00 | 9 712 625.00 | | 9 295 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FG Production vendue services | 10 031 560.00 | 1 875 147.00 | 11 906 707.00 | 10 031 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 037 560.00 | 1 875 147.00 | 11 912 707.00 | 10 037 560.00 |
FN Production immobilisée | | | 228 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 221 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 392 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 930 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425 731.00 | |
GE Autres charges | | | 624 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 227 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 980.00 | 4 816.00 | | 6 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 161.00 | 4 816.00 | | 57 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467 838.00 | -4 816.00 | | 467 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 749 300.00 | 14 760 435.00 | | 12 749 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 512 713.00 | 14 805 247.00 | | 12 512 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 586.00 | -44 812.00 | | 236 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 544 758.00 | | 2 008 824.00 | 8 544 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 473.00 | 44 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 030 445.00 | 10 613.00 | 9 512 525.00 | 1 030 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 777 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 445.00 | 5 140.00 | 6 690 912.00 | 1 030 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 777 349.00 | | | 2 777 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 717 948.00 | | 2 008 549.00 | 5 717 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 462.00 | | 275.00 | 49 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 809 073.00 | 812 933.00 | 351.00 | 2 809 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 809 073.00 | 812 933.00 | 351.00 | 2 809 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 560.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 845.00 | 425 732.00 | 28 845.00 | 28 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 845.00 | 425 732.00 | 28 845.00 | 28 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 845.00 | 426 292.00 | 28 845.00 | 28 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 732.00 | 28 845.00 | |
UG ‐ Financières | | 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 245.00 | 49 245.00 | | 49 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 402.00 | 672 402.00 | | 672 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 481.00 | 276 481.00 | | 276 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 109.00 | 255 109.00 | | 255 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 550.00 | 115 550.00 | | 115 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 283.00 | 130 283.00 | | 130 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
UX Autres créances clients | 2 907 875.00 | | | 2 907 875.00 |
VB T. V. A. | 120 216.00 | | | 120 216.00 |
VI Groupe et associés | 7 121 778.00 | 7 121 778.00 | | 7 121 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 357.00 | 85 357.00 | | 85 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 055.00 | | | 190 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 412.00 | | | 79 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 389 402.00 | 3 345 137.00 | 44 264.00 | 3 389 402.00 |
VW T.V.A. | 569 425.00 | 569 425.00 | | 569 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 275 631.00 | 9 275 631.00 | | 9 275 631.00 |