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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 777 349.00 | | 2 777 349.00 | 2 777 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 192 031.00 | 5 522 833.00 | 1 669 198.00 | 7 192 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 156 921.00 | 1 748 455.00 | 408 466.00 | 2 156 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 282.00 | | 64 282.00 | 64 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 292.00 | | 41 292.00 | 41 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 231 874.00 | 7 271 288.00 | 4 960 586.00 | 12 231 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 973.00 | 5 315.00 | 1 392 657.00 | 1 397 973.00 |
BZ Autres créances | 3 168 656.00 | | 3 168 656.00 | 3 168 656.00 |
CF Disponibilités | 235 223.00 | | 235 223.00 | 235 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 186.00 | | 82 186.00 | 82 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 884 038.00 | 5 315.00 | 4 878 723.00 | 4 884 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 115 912.00 | 7 276 603.00 | 9 839 309.00 | 17 115 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 298 420.00 | 1 092 597.00 | | 1 298 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 649.00 | 205 823.00 | | 403 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 769.00 | 1 339 120.00 | | 1 742 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 658 335.00 | 6 651 435.00 | | 6 658 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 515.00 | 471 279.00 | | 238 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 757.00 | 1 171 922.00 | | 1 054 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 040.00 | 32 788.00 | | 53 040.00 |
EA Autres dettes | 40 788.00 | 41 099.00 | | 40 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 105.00 | 12 429.00 | | 51 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 096 540.00 | 8 380 951.00 | | 8 096 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 839 309.00 | 9 720 070.00 | | 9 839 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FG Production vendue services | 5 879 232.00 | 1 116 382.00 | 6 995 614.00 | 5 879 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 900 832.00 | 1 116 382.00 | 7 017 214.00 | 5 900 832.00 |
FN Production immobilisée | | | 198 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 257 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 251 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 375 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 210 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732 465.00 | 121 388.00 | | 732 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732 465.00 | 121 388.00 | | 732 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 63 418.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 63 418.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732 134.00 | 57 969.00 | | 732 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 960.00 | 89 604.00 | | 149 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 989 537.00 | 9 739 896.00 | | 7 989 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 585 888.00 | 9 534 072.00 | | 7 585 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 649.00 | 205 823.00 | | 403 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 999 208.00 | | 450 348.00 | 11 999 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 683.00 | | 12 231 874.00 | 217 683.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 777 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 217 683.00 | | 9 413 233.00 | 217 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 777 349.00 | | | 2 777 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 180 568.00 | | 450 348.00 | 9 180 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 217 683.00 | | | 217 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 344 764.00 | 926 524.00 | | 6 344 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 344 764.00 | 926 524.00 | | 6 344 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 513.00 | | 24 198.00 | 29 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 513.00 | | 24 198.00 | 29 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 513.00 | | 24 198.00 | 29 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 627.00 | 54 627.00 | | 54 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 515.00 | 238 515.00 | | 238 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 676.00 | 320 676.00 | | 320 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 278.00 | 256 278.00 | | 256 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 763.00 | 59 763.00 | | 59 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 788.00 | 40 788.00 | | 40 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 105.00 | 51 105.00 | | 51 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 292.00 | | 41 292.00 | 41 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 973.00 | 1 397 973.00 | | 1 397 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VB T. V. A. | 84 656.00 | 84 656.00 | | 84 656.00 |
VC Groupe et associés | 3 069 412.00 | 3 069 412.00 | | 3 069 412.00 |
VI Groupe et associés | 6 603 708.00 | 6 603 708.00 | | 6 603 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 186.00 | 82 186.00 | | 82 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 690 107.00 | 4 648 815.00 | 41 292.00 | 4 690 107.00 |
VW T.V.A. | 418 040.00 | 418 040.00 | | 418 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 096 540.00 | 8 096 540.00 | | 8 096 540.00 |