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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 777 349.00 | | 2 777 349.00 | 2 777 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 762 559.00 | 6 246 676.00 | 1 515 883.00 | 7 762 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 156 921.00 | 1 935 887.00 | 221 034.00 | 2 156 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 099.00 | | 165 099.00 | 165 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 292.00 | | 41 292.00 | 41 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 903 220.00 | 8 182 563.00 | 4 720 657.00 | 12 903 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 885.00 | 9 114.00 | 1 629 772.00 | 1 638 885.00 |
BZ Autres créances | 3 013 265.00 | | 3 013 265.00 | 3 013 265.00 |
CF Disponibilités | 468 228.00 | | 468 228.00 | 468 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 847.00 | | 79 847.00 | 79 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 200 226.00 | 9 114.00 | 5 191 112.00 | 5 200 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 103 445.00 | 8 191 677.00 | 9 911 769.00 | 18 103 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 702 069.00 | 1 298 420.00 | | 1 702 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 368.00 | 403 649.00 | | 237 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 137.00 | 1 742 769.00 | | 1 980 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 667 815.00 | 6 658 335.00 | | 6 667 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 961.00 | 238 515.00 | | 340 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 488.00 | 1 054 757.00 | | 848 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 624.00 | 53 040.00 | | 15 624.00 |
EA Autres dettes | 44 615.00 | 40 788.00 | | 44 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 128.00 | 51 105.00 | | 14 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 931 631.00 | 8 096 540.00 | | 7 931 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 911 769.00 | 9 839 309.00 | | 9 911 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 256.00 | | 64 256.00 | 64 256.00 |
FG Production vendue services | 6 552 082.00 | 559 860.00 | 7 111 942.00 | 6 552 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 616 338.00 | 559 860.00 | 7 176 198.00 | 6 616 338.00 |
FN Production immobilisée | | | 242 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 440 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 728 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 174.00 | |
GE Autres charges | | | 381 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 873 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 732 465.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 732 465.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 332.00 | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 332.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | 732 134.00 | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 558.00 | 149 960.00 | | 103 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 440 854.00 | 7 989 537.00 | | 7 440 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 203 486.00 | 7 585 888.00 | | 7 203 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 368.00 | 403 649.00 | | 237 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 231 874.00 | | 825 750.00 | 12 231 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 404.00 | | 12 903 220.00 | 154 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 777 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 404.00 | | 10 084 579.00 | 154 404.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 777 349.00 | | | 2 777 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 413 233.00 | | 825 750.00 | 9 413 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 154 404.00 | | | 154 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 271 288.00 | 911 275.00 | | 7 271 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 271 288.00 | 911 275.00 | | 7 271 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 315.00 | 9 114.00 | 5 315.00 | 5 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 315.00 | 9 114.00 | 5 315.00 | 5 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 315.00 | 9 114.00 | 5 315.00 | 5 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 114.00 | 5 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 107.00 | 64 107.00 | | 64 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 961.00 | 340 961.00 | | 340 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 828.00 | 259 828.00 | | 259 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 174.00 | 226 174.00 | | 226 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 615.00 | 44 615.00 | | 44 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 292.00 | | 41 292.00 | 41 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 885.00 | 1 638 885.00 | | 1 638 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VB T. V. A. | 97 790.00 | 97 790.00 | | 97 790.00 |
VC Groupe et associés | 2 844 565.00 | 2 844 565.00 | | 2 844 565.00 |
VI Groupe et associés | 6 603 708.00 | 6 603 708.00 | | 6 603 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 438.00 | 45 438.00 | | 45 438.00 |
VP Divers | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 847.00 | 79 847.00 | | 79 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 773 290.00 | 4 731 998.00 | 41 292.00 | 4 773 290.00 |
VW T.V.A. | 328 988.00 | 328 988.00 | | 328 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 931 631.00 | 7 931 631.00 | | 7 931 631.00 |